[종목분석] 다산네트웍스(039560) 주가 분석_'23.09.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,775 (+190, +4.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	다산네트웍스	종목코드	039560
시가총액	181,134,922,885	상장주식수	39,505,981
상장일	2000-06-22	외국인 주식비율	1.91
유통주식수	27,693,700	유통주식비율	70.1
PBR	0.43	PER	0.85
PCR	-2.86	ROE	197.674
BPS	10,652.0	EPS	5,384.0
EV/EBITDA	8.43	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,651.00	4,861.00	4,978.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,151.50	4,461.79	4,310.48
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,651원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,152원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,310원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-43,809	14,501	23,867
20일	222,985	13,903	-220,770
60일	64,710	15,569	61,584
120일	-93,915	-12,513	374,834

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	59,257	61,750	61,696
공매도 잔고비중	0.15%	0.16%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,943,909	859,483	68,125
공매도 거래비중	0.05%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-15	증권발행결과(자율공시)
2023-09-13	주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
2023-09-11	금전대여결정
2023-08-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-23	금전대여결정
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-23	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-17	합병등종료보고서(합병)
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-13	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-02-14	기타경영사항(자율공시)(소규모합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과보고)
2023-02-09	투자설명서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	738	807	391
매출원가	346	431	183
매출총이익	392	376	207
판매비와관리비	386	382	200
영업이익	5	-6	8
영업이익(발표기준)	5	-6	8
금융수익	35	61	137
금융원가	77	54	20
기타수익	46	1,284	5
기타비용	13	18	749
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	7	30	-197
세전계속사업이익	3	1,297	-817
법인세비용	-67	327	16
계속영업이익	70	970	-833
당기순이익	-339	1,488	-833
지배주주순이익	-78	1,959	-834
비지배주주순이익	-260	-471	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	5,203	4,692	3,743
유동자산	3,652	1,474	1,294
비유동자산	1,551	3,217	2,448
부채	2,316	864	690
유동부채	1,747	555	488
비유동부채	569	309	202
자본	2,887	3,828	3,052
지배기업주주지분	1,764	3,788	3,020
비지배주주지분	1,123	40	32

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-13	-582	-198
당기순손익	-339	1,488	-833
현금유출이없는비용등가산	580	1,221	1,005
(현금유입이없는수익등차감)	96	2,773	148
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-149	-528	24
*영업에서창출된현금흐름	-4	-592	48
기타영업활동으로인한현금흐름	-9	10	-246
투자활동으로인한현금흐름	19	-516	5
투자활동으로인한현금유입액	540	2,810	833
(투자활동으로인한현금유출액)	521	3,326	828
재무활동으로인한현금흐름	367	456	102
재무활동으로인한현금유입액	905	1,028	138
(재무활동으로인한현금유출액)	538	572	36
연결범위변동으로인한현금의증가			-0
환율변동효과	-2	0	0
현금및현금성자산의증가	372	-642	-92
기초현금및현금성자산	658	1,030	388
기말현금및현금성자산	1,030	388	296

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.44	-70.52	29.48
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-90.92	-51.81	24.68
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	88,800,440.00	-0.22	69,062.92

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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