[종목분석] 대한전선(001440) 주가 분석_'23.09.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,200 (+160, +1.23%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 절연선 및 케이블 제조업 

종목명	대한전선	종목코드	001440
시가총액	1,622,792,792,000	상장주식수	124,447,300
상장일	1968-12-27	외국인 주식비율	3.65
유통주식수	73,847,000	유통주식비율	59.34
PBR	1.86	PER	73.51
PCR	-32.47	ROE	3,952.15
BPS	7,001.0	EPS	177.0
EV/EBITDA	21.52	52주 beta	1.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,036.00	13,037.00	12,831.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,276.00	14,168.25	14,951.44
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,036원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,276원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,951원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	77,749	31,338	-115,944
20일	1,232,273	321,966	-1,524,870
60일	-505,281	286,578	417,845
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,662,702	2,558,880	39,074,307
공매도 잔고비중	2.94%	2.06%	3.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	787,099	542,942	5,053,380
공매도 거래비중	10.42%	5.48%	2.43%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-13	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-09-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-08-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-25	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-06-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-26	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-17	임시주주총회결과
2023-05-17	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-05-17	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	19,977	24,505	14,583
매출원가	18,729	23,122	13,572
매출총이익	1,248	1,384	1,011
판매비와관리비	853	902	595
영업이익	395	482	417
영업이익(발표기준)	395	482	417
금융수익	88	305	112
금융원가	367	520	240
기타수익	279	456	240
기타비용	163	403	235
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-5	-4	-3
세전계속사업이익	226	314	290
법인세비용	-26	95	69
계속영업이익	252	218	221
당기순이익	289	218	221
지배주주순이익	279	206	215
비지배주주순이익	10	12	6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	14,209	16,203	17,393
유동자산	9,392	11,447	12,434
비유동자산	4,817	4,756	4,959
부채	10,331	7,381	8,369
유동부채	7,578	4,882	5,943
비유동부채	2,754	2,499	2,426
자본	3,878	8,822	9,024
지배기업주주지분	3,733	8,664	8,870
비지배주주지분	145	158	154

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-193	-466	-569
당기순손익	289	218	221
현금유출이없는비용등가산	600	782	541
(현금유입이없는수익등차감)	144	208	129
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-725	-1,077	-1,085
*영업에서창출된현금흐름	20	-285	-453
기타영업활동으로인한현금흐름	-214	-181	-116
투자활동으로인한현금흐름	260	-856	358
투자활동으로인한현금유입액	413	1,038	1,745
(투자활동으로인한현금유출액)	152	1,894	1,387
재무활동으로인한현금흐름	57	1,959	1,162
재무활동으로인한현금유입액	9,400	10,539	2,847
(재무활동으로인한현금유출액)	9,344	8,580	1,685
환율변동효과	52	56	48
현금및현금성자산의증가	174	693	999
기초현금및현금성자산	1,306	1,479	2,172
기말현금및현금성자산	1,479	2,172	3,171

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.83	-26.67	73.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2.31	70.86	63.60
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	60,390,983.00	0.04	17,757.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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