[종목분석] KC그린홀딩스(009440) 주가 분석_'22.05.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,745 (+150, +3.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	KC그린홀딩스	종목코드	009440
시가총액	103,088,733,100	상장주식수	22,434,980
상장일	1994-11-05	외국인 주식비율	2.34
유통주식수	11,755,900	유통주식비율	52.4
PBR	0.63	PER	38.08
PCR	1.06	ROE	6,044.44
BPS	7,257.0	EPS	121.0
EV/EBITDA	3.09	52주 beta	1.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,619.00	4,557.50	4,441.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,259.58	4,263.00	4,875.72
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,619원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,260원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,876원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-40,792	199	39,504
20일	-70,911	-214,227	279,587
60일	-80,746	-242,812	325,241
120일	-204,922	-300,137	517,485

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,928,538	44,920	44,812
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-11	타인에대한채무보증결정
2022-03-31	지주회사의자회사편입
2022-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-31	정기주주총회결과
2022-03-25	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-23	감사보고서제출
2022-03-23	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-23	주요사항보고서(전환사채권발행결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-03-23	사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-03-17	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-16	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-16	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-03-16	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-16	주주총회소집공고
2022-03-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-03-10	[기재정정]주주총회소집결의
2022-03-10	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	6,989	6,804	7,508
매출원가	5,605	6,178	6,237
매출총이익	1,385	627	1,271
판매비와관리비	1,170	1,106	1,067
영업이익	215	-479	204
영업이익(발표기준)	215	-479	204
금융수익	15	14	9
금융원가	46	57	64
기타수익	276	201	404
기타비용	246	365	381
세전계속사업이익	214	-686	172
법인세비용	71	103	74
계속영업이익	143	-789	98
당기순이익	143	-789	98
지배주주순이익	82	-370	27
비지배주주순이익	62	-419	71

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	8,161	7,761	9,066
유동자산	4,381	3,635	4,989
비유동자산	3,781	4,126	4,077
부채	5,218	5,461	6,466
유동부채	3,817	3,411	4,652
비유동부채	1,401	2,050	1,814
자본	2,944	2,300	2,600
지배기업주주지분	1,794	1,532	1,606
비지배주주지분	1,150	768	994

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	954	-640	968
당기순손익	143	-789	98
현금유출이없는비용등가산	784	1,108	979
(현금유입이없는수익등차감)	277	189	464
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	393	-570	451
*영업에서창출된현금흐름	1,043	-440	1,063
기타영업활동으로인한현금흐름	-89	-200	-95
투자활동으로인한현금흐름	-368	-586	-239
투자활동으로인한현금유입액	487	209	395
(투자활동으로인한현금유출액)	877	795	634
재무활동으로인한현금흐름	27	709	46
재무활동으로인한현금유입액	1,877	3,516	2,932
(재무활동으로인한현금유출액)	1,758	2,806	2,886
환율변동효과	-1	-6	17
현금및현금성자산의증가	612	-522	792
기초현금및현금성자산	711	1,323	802
기말현금및현금성자산	1,323	802	1,594

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	80.00	-43.54	56.46
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	104.65	121.01	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	19,557,401.00	-0.23	96,155.49

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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