[종목분석] 에스와이(109610) 주가 분석_'23.09.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,620 (+220, +3.44%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 

종목명	에스와이	종목코드	109610
시가총액	313,007,360,000	상장주식수	48,907,400
상장일	2015-12-29	외국인 주식비율	1.46
유통주식수	30,586,700	유통주식비율	62.54
PBR	1.72	PER	38.64
PCR	10.56	ROE	2,246.51
BPS	3,719.0	EPS	166.0
EV/EBITDA	14.83	52주 beta	0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,004.00	5,532.00	5,001.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,707.17	4,156.04	3,903.02
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,004원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,707원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,903원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-3,652	145	13,204
20일	-847,580	nan	772,006
60일	-81,473	nan	21,460
120일	-231,625	nan	164,407

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	70,261	48,878	41,854
공매도 잔고비중	0.14%	0.1%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	24,032,283	9,012,982	490,780
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	소속부변경
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-30	대표이사변경
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-27	소송등의판결ㆍ결정
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-10	주주총회소집결의
2023-03-07	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(직무집행정지가처분-항고)
2023-02-27	소송등의판결ㆍ결정
2023-01-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-20	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(직무집행정지가처분)
2023-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	4,241	5,372	2,731
매출원가	3,771	4,831	2,355
매출총이익	470	541	376
판매비와관리비	329	401	243
영업이익	141	140	133
영업이익(발표기준)	141	140	133
금융수익	50	68	30
금융원가	64	117	73
기타수익	26	33	11
기타비용	54	2	2
세전계속사업이익	102	124	100
법인세비용	12	43	26
계속영업이익	90	80	73
당기순이익	90	80	73
지배주주순이익	88	81	58
비지배주주순이익	2	-1	15

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	3,874	4,184	4,331
유동자산	2,080	2,278	2,400
비유동자산	1,795	1,906	1,931
부채	2,047	2,292	2,365
유동부채	1,676	2,005	2,035
비유동부채	372	287	330
자본	1,827	1,892	1,966
지배기업주주지분	1,704	1,776	1,825
비지배주주지분	123	116	141

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-199	296	-133
당기순손익	90	80	73
현금유출이없는비용등가산	292	285	177
(현금유입이없는수익등차감)	50	52	18
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-481	52	-300
*영업에서창출된현금흐름	-149	365	-68
기타영업활동으로인한현금흐름	-51	-69	-65
투자활동으로인한현금흐름	-28	-206	-73
투자활동으로인한현금유입액	57	41	28
(투자활동으로인한현금유출액)	85	247	101
재무활동으로인한현금흐름	102	86	69
재무활동으로인한현금유입액	988	1,408	933
(재무활동으로인한현금유출액)	886	1,323	863
환율변동효과	-0	2	1
현금및현금성자산의증가	-126	178	-136
기초현금및현금성자산	387	262	439
기말현금및현금성자산	262	439	303

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.11	-13.18	86.82
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	480.25	147.72	82.23
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	593,543,166.00	0.05	1,925,260.07

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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