[종목분석] KG모빌리언스(046440) 주가 분석_'23.09.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,760 (+40, +0.70%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	KG모빌리언스	종목코드	046440
시가총액	222,082,248,960	상장주식수	38,825,568
상장일	2004-12-14	외국인 주식비율	4.64
유통주식수	17,483,200	유통주식비율	45.03
PBR	0.69	PER	7.94
PCR	-24.01	ROE	1,150.72
BPS	8,294.0	EPS	721.0
EV/EBITDA	4.42	52주 beta	0.68

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,654.00	5,616.00	5,607.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,053.00	6,197.58	6,152.24
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,654원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,053원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,152원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-287,867	-152	282,547
20일	-488,107	-2,624	477,669
60일	227,830	-15,300	1,164,108
120일	-134,279	-14,842	1,511,753

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,432,794	42,854	546,336
공매도 거래비중	0.01%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-21	유형자산처분결정(자율공시)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-08	특수관계인에대한자금대여
2023-08-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-23	대표이사변경
2023-03-23	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-08	주주총회소집공고
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-21	[기재정정]주주총회소집결의
2023-02-21	주주총회소집결의
2023-02-06	단기차입금증가결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	3,065	2,761	1,375
매출원가	2,048	1,835	937
매출총이익	1,017	926	438
판매비와관리비	542	523	302
영업이익	475	403	135
영업이익(발표기준)	475	403	135
금융수익	22	27	19
금융원가	14	21	13
기타수익	12	20	0
기타비용	121	46	5
세전계속사업이익	374	384	137
법인세비용	80	115	22
계속영업이익	294	269	115
당기순이익	294	269	115
지배주주순이익	291	280	120
비지배주주순이익	3	-11	-6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	4,912	4,742	4,883
유동자산	3,290	3,256	3,309
비유동자산	1,623	1,486	1,574
부채	1,944	1,578	1,685
유동부채	1,859	1,222	1,605
비유동부채	85	356	80
자본	2,968	3,164	3,198
지배기업주주지분	2,867	3,077	3,117
비지배주주지분	101	87	81

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	831	-92	-364
당기순손익	294	269	115
(현금유입이없는수익등차감)	24	45	428
*영업에서창출된현금흐름	907	-3	-313
기타영업활동으로인한현금흐름	-76	-90	-51
투자활동으로인한현금흐름	-181	-56	39
투자활동으로인한현금유입액	213	719	765
(투자활동으로인한현금유출액)	394	775	725
재무활동으로인한현금흐름	-294	-291	-62
재무활동으로인한현금유입액	1,095	1,197	2,324
(재무활동으로인한현금유출액)	1,308	1,407	2,304
기타재무활동으로인한현금흐름	-82	-82	-82
현금및현금성자산의증가	356	-440	-387
기초현금및현금성자산	522	878	438
기말현금및현금성자산	878	438	51

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.25	-57.35	42.65
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-43.15	178.15	63.05
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	71,644,128.00	-0.39	21,366.52

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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