[종목분석] 가온그룹(078890) 주가 분석_'23.09.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,900 (+170, +2.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	가온그룹	종목코드	078890
시가총액	97,247,548,770	상장주식수	16,971,649
상장일	2005-07-12	외국인 주식비율	4.71
유통주식수	13,470,400	유통주식비율	79.37
PBR	0.48	PER	8.79
PCR	-4.12	ROE	1,831.25
BPS	11,989.0	EPS	652.0
EV/EBITDA	9.47	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,792.00	5,787.00	5,729.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,928.50	6,805.75	7,094.06
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,792원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,928원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,094원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-119,329	-19	116,523
20일	-17,745	-351	20,306
60일	-171,022	-30,248	204,575
120일	489	-138,467	291,054

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	17,200	33,802	32,818
공매도 잔고비중	0.1%	0.2%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,907,648	68,408	814,674
공매도 거래비중	0.0%	0.17%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-28	타인에대한채무보증결정
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-28	타인에대한채무보증결정
2023-07-05	타인에대한채무보증결정
2023-05-17	타인에대한채무보증결정
2023-05-16	금전대여결정(자율공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	소속부변경
2023-04-06	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-04-06	신탁계약해지결과보고서
2023-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-24	상호변경안내
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-22	타인에대한채무보증결정
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-02-24	타인에대한채무보증결정
2023-02-24	타인에대한채무보증결정
2023-02-17	주주총회집중일개최사유신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	5,331	6,112	2,840
매출원가	4,279	5,189	2,467
매출총이익	1,052	923	373
판매비와관리비	768	780	428
영업이익	284	144	-55
영업이익(발표기준)	284	144	-55
금융수익	201	466	164
금융원가	234	446	182
기타수익	59	50	9
기타비용	51	55	7
세전계속사업이익	259	159	-71
법인세비용	71	49	-3
계속영업이익	188	110	-68
당기순이익	188	110	-68
지배주주순이익	214	109	-64
비지배주주순이익	-25	2	-4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	3,834	4,321	5,043
유동자산	3,412	3,845	4,558
비유동자산	422	476	485
부채	2,007	2,441	3,264
유동부채	1,993	2,132	2,855
비유동부채	14	308	409
자본	1,827	1,881	1,779
지배기업주주지분	1,829	1,899	1,801
비지배주주지분	-2	-18	-22

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-359	-232	-519
당기순손익	188	110	-68
현금유출이없는비용등가산	366	410	195
(현금유입이없는수익등차감)	64	235	109
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-800	-408	-460
*영업에서창출된현금흐름	-311	-122	-442
기타영업활동으로인한현금흐름	-48	-110	-77
투자활동으로인한현금흐름	-71	-80	-11
투자활동으로인한현금유입액	7	36	14
(투자활동으로인한현금유출액)	78	115	25
재무활동으로인한현금흐름	192	457	290
재무활동으로인한현금유입액	489	1,349	1,234
(재무활동으로인한현금유출액)	290	877	929
기타재무활동으로인한현금흐름	-7	-15	-15
환율변동효과	3	11	17
현금및현금성자산의증가	-235	157	-223
기초현금및현금성자산	700	465	622
기말현금및현금성자산	465	622	398

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.68	-58.67	41.33
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-7.55	99.75	68.11
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	39,634,764.00	-0.32	85,024.27

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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