[종목분석] 디어유(376300) 주가 분석_'23.09.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,550 (+800, +1.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	디어유	종목코드	376300
시가총액	967,340,044,500	상장주식수	23,738,406
상장일	2021-11-10	외국인 주식비율	2.84
유통주식수	14,941,000	유통주식비율	62.94
PBR	6.81	PER	55.69
PCR	43.47	ROE	817.768
BPS	5,988.0	EPS	732.0
EV/EBITDA	50.67	52주 beta	1.51

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,540.00	39,510.00	39,055.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	38,247.50	40,474.58	37,225.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,540원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(38,248원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,225원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-67,874	370,386	-296,703
20일	203,952	409,763	-612,169
60일	114,943	495,481	-633,015
120일	-653,726	777,891	-379,585

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	307,306	333,771	160,752
공매도 잔고비중	1.29%	1.41%	0.68%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	872,616	137,766	397,307
공매도 거래비중	6.9%	11.69%	9.22%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-10	반기보고서 (2023.06)
2023-07-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-30	[기재정정]정기주주총회결과
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회소집결의
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-22	기업설명회(IR)개최
2023-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-30	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	400	492	355
매출총이익	400	492	355
판매비와관리비	268	329	230
영업이익	132	163	125
영업이익(발표기준)	132	163	125
금융수익	12	36	45
금융원가	387	20	3
기타수익	1	3	4
기타비용	2	13	4
세전계속사업이익	-244	169	167
법인세비용	9	5	30
계속영업이익	-252	164	137
당기순이익	-252	164	137

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	1,336	1,525	1,717
유동자산	1,060	1,349	1,390
비유동자산	275	177	327
부채	100	113	143
유동부채	93	110	139
비유동부채	7	3	4
자본	1,236	1,412	1,574
자본금	110	118	119
자본잉여금	1,512	1,595	1,623
기타자본	187	107	103
기타포괄손익누계액			-0
이익잉여금(결손금)	-574	-407	-270

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	81	210	31
당기순손익	-252	164	137
현금유출이없는비용등가산	412	43	43
(현금유입이없는수익등차감)	12	20	30
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-55	17	-144
*영업에서창출된현금흐름	93	204	5
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	6	26
투자활동으로인한현금흐름	-731	294	-513
투자활동으로인한현금유입액		994	343
(투자활동으로인한현금유출액)	731	699	856
재무활동으로인한현금흐름	893	77	27
재무활동으로인한현금유입액	922	80	29
(재무활동으로인한현금유출액)	29	3	1
환율변동효과	0	-9	1
현금및현금성자산의증가	243	573	-454
기초현금및현금성자산	25	268	841
기말현금및현금성자산	268	841	387

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.50	-34.09	65.91
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	825.06	141.65	35.92
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,966,665.00	0.00	16,213.89

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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