[종목분석] 카카오게임즈(293490) 주가 분석_'23.09.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 27,750 (+50, +0.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	카카오게임즈	종목코드	293490
시가총액	2,289,262,113,000	상장주식수	82,495,932
상장일	2020-09-10	외국인 주식비율	12.11
유통주식수	36,784,900	유통주식비율	44.59
PBR	1.4	PER	nan
PCR	17.2	ROE	nan
BPS	20,650.0	EPS	-2,929.0
EV/EBITDA	10.54	52주 beta	0.88

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	27,840.00	28,255.00	28,307.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	30,802.50	35,405.83	39,699.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(27,840원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(30,802원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(39,700원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-47,087	67,026	-20,872
20일	-362,014	169,448	177,530
60일	-557,736	-24,179	548,275
120일	-221,807	-314,260	483,021

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,327,677	1,850,079	1,806,538
공매도 잔고비중	2.82%	2.24%	2.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	426,079	456,377	501,357
공매도 거래비중	37.89%	27.51%	14.95%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-08-11	기업설명회(IR)개최
2023-08-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-13	결산실적공시예고
2023-07-13	기업설명회(IR)개최
2023-05-31	[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	기업설명회(IR)개최
2023-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-13	결산실적공시예고
2023-04-13	기업설명회(IR)개최
2023-03-27	기업설명회(IR)개최
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-27	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-27	주식매수선택권부여에관한신고
2023-03-20	[기재정정]사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	10,125	11,477	5,203
매출총이익	10,125	11,477	5,203
판매비와관리비	9,006	9,719	4,824
영업이익	1,119	1,758	378
영업이익(발표기준)	1,119	1,758	378
금융수익	181	301	185
금융원가	652	2,466	193
기타수익	6,762	627	29
기타비용	318	1,858	63
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	128	-309	-129
세전계속사업이익	7,221	-1,947	207
법인세비용	2,019	14	78
계속영업이익	5,202	-1,961	129
당기순이익	5,202	-1,961	129
지배주주순이익	5,287	-2,336	56
비지배주주순이익	-85	375	73

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	43,050	38,739	38,746
유동자산	11,512	10,574	10,463
비유동자산	31,538	28,166	28,283
부채	18,845	18,590	18,467
유동부채	8,427	2,670	6,951
비유동부채	10,418	15,920	11,517
자본	24,205	20,149	20,279
지배기업주주지분	21,013	16,816	16,838
비지배주주지분	3,192	3,333	3,441

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	2,278	1,338	258
법인세비용차감전계속사업이익	7,221	-1,947	207
현금유출이없는비용등가산	1,457	5,711	936
(현금유입이없는수익등차감)	6,971	828	190
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	567	-801	-303
*영업에서창출된현금흐름	2,274	2,135	650
기타영업활동으로인한현금흐름	4	-796	-392
투자활동으로인한현금흐름	-8,040	-9,636	160
투자활동으로인한현금유입액	6,942	7,738	2,368
(투자활동으로인한현금유출액)	14,982	17,373	2,208
재무활동으로인한현금흐름	8,181	6,441	-392
재무활동으로인한현금유입액	8,459	8,618	51
(재무활동으로인한현금유출액)	278	2,177	442
환율변동효과	-4	38	4
현금및현금성자산의증가	2,414	-1,819	30
기초현금및현금성자산	5,672	8,087	6,268
기말현금및현금성자산	8,087	6,268	6,298

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.68	-82.22	17.78
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-737.85	-79.46	80.76
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,275,218.00	-0.38	2,399.69

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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