[종목분석] 동원산업(006040) 주가 분석_'22.05.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 244,000 (+2,500, +1.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 어로 어업 

종목명	동원산업	종목코드	006040
시가총액	888,150,301,500	상장주식수	3,677,641
상장일	1989-03-07	외국인 주식비율	8.65
유통주식수	1,083,070	유통주식비율	29.45
PBR	0.57	PER	5.25
PCR	2.67	ROE	921.053
BPS	421,286.0	EPS	46,009.0
EV/EBITDA	3.92	52주 beta	0.83

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	240,900.00	238,950.00	243,025.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	232,950.00	228,325.00	239,300.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(240,900원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(232,950원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(239,300원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,358	15,934	6,261
20일	-9,429	7,554	5,294
60일	25,284	-38,675	20,985
120일	41,228	-44,959	14,363

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,524	2,644	1,445
공매도 잔고비중	0.07%	0.07%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	99,167	2,220	2,513
공매도 거래비중	1.96%	4.73%	1.95%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-18	[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2022-05-16	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2022-05-10	분기보고서 (2022.03)
2022-05-04	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-07	주식분할결정
2022-04-07	기타시장안내(합병 우회상장 관련)
2022-04-07	주요사항보고서(회사합병결정)
2022-04-07	매매거래정지및정지해제(우회상장심사)
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-17	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-17	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-10	주주총회소집결의
2022-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	28,573	28,022	8,160
매출원가	23,634	23,482	6,764
매출총이익	4,939	4,540	1,396
판매비와관리비	1,874	1,933	542
영업이익	3,065	2,607	853
영업이익(발표기준)	3,065	2,607	853
금융수익	83	70	37
금융원가	445	360	84
기타수익	684	170	64
기타비용	441	370	114
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	120	120	-1
세전계속사업이익	3,066	2,236	756
법인세비용	630	522	222
계속영업이익	2,436	1,715	534
당기순이익	2,436	1,715	534
지배주주순이익	2,406	1,692	516
비지배주주순이익	30	23	18

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	31,060	30,519	31,711
유동자산	11,833	12,891	13,804
비유동자산	19,227	17,628	17,907
부채	18,109	15,650	16,156
유동부채	10,607	8,464	9,058
비유동부채	7,502	7,186	7,098
자본	12,951	14,869	15,554
지배기업주주지분	12,508	14,370	15,037
비지배주주지분	443	499	517

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	4,022	3,330	610
당기순손익	2,436	1,715	534
현금유출이없는비용등가산	2,694	2,564	729
(현금유입이없는수익등차감)	817	238	75
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	332	-195	-456
*영업에서창출된현금흐름	4,646	3,845	733
기타영업활동으로인한현금흐름	-624	-516	-122
투자활동으로인한현금흐름	-1,305	-925	432
투자활동으로인한현금유입액	980	2,071	872
(투자활동으로인한현금유출액)	2,329	3,043	457
기타투자활동으로인한현금흐름	43	47	17
재무활동으로인한현금흐름	-2,130	-2,596	-396
재무활동으로인한현금유입액	3,252	3,350	302
(재무활동으로인한현금유출액)	4,941	5,563	632
기타재무활동으로인한현금흐름	-441	-383	-65
환율변동효과	-40	41	22
현금및현금성자산의증가	618	-149	668
기초현금및현금성자산	1,094	1,712	1,563
기말현금및현금성자산	1,712	1,563	2,231

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.42	-64.47	35.53
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	164.24	94.20	31.74
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	149,239.00	-0.26	1,062.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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