[종목분석] 메리츠금융지주(138040) 주가 분석_'23.09.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 54,400 (-900, -1.63%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	메리츠금융지주	종목코드	138040
시가총액	10,317,194,863,900	상장주식수	208,217,858
상장일	2011-05-13	외국인 주식비율	16.29
유통주식수	95,343,000	유통주식비율	45.79
PBR	1.84	PER	6.09
PCR	0.93	ROE	330.978
BPS	27,050.0	EPS	8,155.0
EV/EBITDA	10.13	52주 beta	1.05

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	54,660.00	54,430.00	52,547.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	48,009.17	45,908.33	40,124.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(54,660원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(48,009원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,125원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	82,396	-49,377	-18,665
20일	710,276	435,484	-416,527
60일	2,228,295	1,862,902	-2,945,585
120일	-1,785,160	4,422,283	-1,378,145

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	423,378	403,891	570,064
공매도 잔고비중	0.2%	0.19%	0.33%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	491,619	515,381	621,471
공매도 거래비중	5.77%	14.19%	7.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-14	영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-08-14	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-08-07	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-08-04	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-08-04	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2023-08-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-12	지주회사의자회사탈퇴
2023-06-27	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-06-20	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-06-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)(메리츠증권)
2023-05-12	영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)(메리츠화재해상보험)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
순이자손익	14,385	19,822	8,583
순수수료손익	5,991	5,506	2,765
금융상품관련손익	-184	-993	-1,271
위험회피회계파생상품관련손익	-1,468	-1,249	-533
외환거래(환율변동)손익	4,185	3,592	1,780
금융자산관련손익	11,207	12,554	5,160
기타영업손익	3,888	2,922	3,089
순영업수익	38,005	42,155	19,572
판매비와관리비	20,055	20,146	3,593
영업이익	17,950	22,009	15,979
영업외수익	1,563	1,234	110
세전계속사업이익	18,976	22,275	16,089
법인세비용	5,190	5,852	4,069
계속영업이익	13,786	16,423	12,021
중단영업이익	46	-19	13
당기순이익	13,832	16,404	12,033
지배주주순이익	7,892	10,605	11,257
비지배주주순이익	5,940	5,799	776

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	820,309	927,572	959,185
현금및예치금	57,581	65,142	57,023
당기손익-공정가치측정 금융자산	283,353	314,584	369,810
파생결합증권			1,314
매매목적파생상품자산	3,216	9,354	7,092
위험회피파생상품자산	41	246	117
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	202,236	219,219	257,994
관계기업등지분관련투자자산	7,817	9,263	9,183
대출채권	177,020	169,128	165,867
기타금융업자산	28,956	68,904	10,560
유형자산	7,715	7,952	7,706
무형자산	4,136	3,683	1,047
투자부동산	4,204	7,543	7,902
이연법인세자산	3,398	11,581	1,049
당기법인세자산	0	0	0
기타자산	40,636	40,973	62,520
부채	751,476	868,013	868,898
당기손익-공정가치측정 금융부채	42,598	40,168	64,048
매도파생결합증권	63,125	105,534	109,673
매매목적파생상품부채	5,143	10,362	9,889
위험회피파생상품부채	1,088	3,078	2,755
예수부채	25,363	18,828	103,855
차입부채	338,738	323,564	312,732
기타금융업부채	229,836	318,697	202,902
비유동종업원급여충당부채	4	2	6
기타충당부채	289	420	565
이연법인세부채	858	834	1,738
당기법인세부채	3,920	2,985	1,044
기타부채	40,514	43,541	59,692
자본	68,833	59,559	90,287
지배주주지분	37,209	32,746	85,136
비지배주주지분	31,624	26,812	5,151

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	-19,237	69,302	14,246
법인세비용차감전순손익	19,033	22,251	16,089
현금유출이없는비용등가산	41,464	46,592	51,884
(현금유입이없는수익등차감)	26,068	35,910	64,977
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-61,556	22,581	6,703
*영업에서창출된현금흐름	-27,127	55,514	9,700
기타영업활동으로인한현금흐름	7,890	13,789	4,546
투자활동으로인한현금흐름	-38,322	-53,184	-24,872
투자활동으로인한현금유입액	51,409	119,154	51,632
(투자활동으로인한현금유출액)	90,403	172,696	76,710
기타투자활동으로인한현금흐름	673	358	206
재무활동으로인한현금흐름	62,839	-1,068	-4,094
재무활동으로인한현금유입액	74,327	5,755	465
(재무활동으로인한현금유출액)	8,354	5,613	3,928
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,135	-1,210	-630
환율변동효과	76	387	18
현금및현금성자산의증가	5,356	15,327	-14,703
기초현금및현금성자산	13,078	18,433	36,554
기말현금및현금성자산	18,433	33,760	21,852

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.33	-34.33	65.67
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,664.50	69.93	48.47
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,231,461.00	0.09	-3,919.80

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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