[종목분석] SK이노베이션(096770) 주가 분석_'22.05.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 204,000 (-4,000, -1.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	SK이노베이션	종목코드	096770
시가총액	19,232,837,312,000	상장주식수	92,465,564
상장일	2007-07-25	외국인 주식비율	24.19
유통주식수	52,409,500	유통주식비율	56.68
PBR	1.01	PER	64.0
PCR	-40.36	ROE	6,336.63
BPS	206,117.0	EPS	3,250.0
EV/EBITDA	9.01	52주 beta	1.11

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	206,300.00	203,650.00	207,200.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	206,850.00	216,354.17	237,074.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(206,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(206,850원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(237,074원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	35,692	-28,544	-9,616
20일	175,602	-206,197	50,527
60일	326,387	-531,650	203,682
120일	-850,445	1,637,008	-855,193

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	502,674	358,372	393,621
공매도 잔고비중	0.54%	0.39%	0.43%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	211,057	405,623	275,230
공매도 거래비중	3.9%	4.27%	2.27%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-13	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-02	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-02	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-28	자기주식처분결과보고서
2022-04-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-27	특수관계인과의내부거래
2022-04-27	특수관계인과의내부거래
2022-04-27	특수관계인과의내부거래
2022-04-27	특수관계인과의내부거래
2022-04-27	특수관계인과의내부거래
2022-04-27	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-04-26	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-26	자기주식처분결과보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	345,499	468,429	162,615
매출원가	348,775	426,491	139,561
매출총이익	-3,276	41,938	23,054
판매비와관리비	20,927	24,396	6,563
영업이익	-24,203	17,542	16,491
영업이익(발표기준)	-24,203	17,542	16,491
금융수익	38,385	22,816	17,233
금융원가	40,358	30,231	20,522
기타수익	1,078	4,850	543
기타비용	2,200	12,421	374
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-286	5,755	389
세전계속사업이익	-27,584	8,310	13,760
법인세비용	-5,982	3,737	5,127
계속영업이익	-21,603	4,573	8,633
당기순이익	-21,467	5,010	8,633
지배주주순이익	-21,728	3,046	7,937
비지배주주순이익	260	1,964	696

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	384,981	495,574	545,398
유동자산	132,951	214,817	252,869
비유동자산	252,031	280,758	292,529
부채	230,397	299,242	339,463
유동부채	110,148	145,124	176,005
비유동부채	120,248	154,118	163,459
자본	154,585	196,332	205,935
지배기업주주지분	145,400	173,234	183,241
비지배주주지분	9,185	23,098	22,694

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	28,508	-4,830	-9,874
당기순손익	-21,467	5,010	8,633
현금유출이없는비용등가산	25,817	33,230	17,790
(현금유입이없는수익등차감)	14,389	13,105	4,367
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	42,721	-25,855	-30,034
*영업에서창출된현금흐름	32,681	-720	-7,978
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,173	-4,110	-1,896
투자활동으로인한현금흐름	-41,287	-41,232	1,174
투자활동으로인한현금유입액	5,440	14,164	10,667
(투자활동으로인한현금유출액)	46,727	55,396	9,493
재무활동으로인한현금흐름	21,447	50,297	17,435
재무활동으로인한현금유입액	42,129	78,764	22,604
(재무활동으로인한현금유출액)	19,189	28,215	5,106
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,493	-252	-63
환율변동효과	-1,222	597	581
현금및현금성자산의증가	7,447	4,832	9,316
기초현금및현금성자산	21,960	29,407	34,238
기말현금및현금성자산	29,407	34,238	43,555

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.80	-72.41	27.59
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,436.26	-34.08	51.27
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,886,208.00	-0.10	-4,024.58

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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