[종목분석] 애경산업(018250) 주가 분석_'23.09.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 23,450 (+1,950, +9.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	애경산업	종목코드	018250
시가총액	584,980,060,250	상장주식수	26,409,935
상장일	2018-03-22	외국인 주식비율	4.53
유통주식수	8,313,850	유통주식비율	31.48
PBR	1.64	PER	35.81
PCR	17.49	ROE	2,183.54
BPS	13,672.0	EPS	627.0
EV/EBITDA	8.8	52주 beta	0.89

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,420.00	21,115.00	21,735.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,410.83	22,225.42	19,316.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,420원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,411원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,316원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	32,733	48,267	-83,797
20일	138,608	-196,134	56,225
60일	193,286	273,352	-460,485
120일	280,061	1,050,573	-1,323,344

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	9,822
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	411,289	77,530	43,050
공매도 거래비중	0.01%	0.42%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-22	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-08-22	신탁계약해지결과보고서
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-03	결산실적공시예고(안내공시)
2023-08-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-06-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-25	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	5,739	6,104	3,192
매출원가	3,312	3,420	1,685
매출총이익	2,427	2,684	1,507
판매비와관리비	2,183	2,294	1,188
영업이익	244	390	320
영업이익(발표기준)	244	390	320
금융수익	32	52	54
금융원가	5	56	13
기타수익	23	49	40
기타비용	87	207	36
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-2	-2
세전계속사업이익	205	228	363
법인세비용	47	61	78
계속영업이익	157	167	285
당기순이익	157	167	285
지배주주순이익	157	166	285
비지배주주순이익		1	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	4,315	4,826	4,978
유동자산	2,619	2,756	2,840
비유동자산	1,696	2,070	2,138
부채	853	1,237	1,284
유동부채	750	1,170	1,192
비유동부채	103	67	93
자본	3,462	3,590	3,693
지배기업주주지분	3,462	3,583	3,687
비지배주주지분		6	6

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	483	339	269
당기순손익	157	167	285
현금유출이없는비용등가산	355	479	202
(현금유입이없는수익등차감)	12	39	38
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	24	-226	-108
*영업에서창출된현금흐름	525	381	341
기타영업활동으로인한현금흐름	-42	-42	-71
투자활동으로인한현금흐름	-243	-324	-416
투자활동으로인한현금유입액	279	397	296
(투자활동으로인한현금유출액)	522	721	712
재무활동으로인한현금흐름	-189	156	-246
재무활동으로인한현금유입액	1,819	1,822	1,626
(재무활동으로인한현금유출액)	1,956	1,613	1,791
기타재무활동으로인한현금흐름	-52	-52	-81
환율변동효과	4	-27	10
현금및현금성자산의증가	55	144	-383
기초현금및현금성자산	1,005	1,061	1,204
기말현금및현금성자산	1,061	1,204	821

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.76	-1.39	98.61
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-515.16	54.16	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	14,898,833.00	-0.28	40,940.33

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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