[종목분석] 에스에프에이(056190) 주가 분석_'22.05.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,450 (+1,600, +4.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	에스에프에이	종목코드	056190
시가총액	1,430,964,086,000	상장주식수	35,908,760
상장일	2001-12-18	외국인 주식비율	14.07
유통주식수	15,035,000	유통주식비율	41.87
PBR	1.27	PER	12.25
PCR	25.42	ROE	964.567
BPS	31,340.0	EPS	3,254.0
EV/EBITDA	4.77	52주 beta	0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,570.00	39,200.00	39,347.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,470.00	37,439.58	38,412.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,570원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,470원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,412원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	57,886	81,337	-142,621
20일	-78,988	125,517	-49,058
60일	-280,750	1,147,720	-837,257
120일	-1,113,033	1,682,561	-568,985

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	225,002	196,593	171,996
공매도 잔고비중	0.63%	0.55%	0.48%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	269,764	263,532	106,833
공매도 거래비중	5.16%	7.38%	13.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-14	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-04-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-29	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-14	감사보고서제출
2022-03-11	주주총회소집공고
2022-03-11	주주총회소집결의
2022-03-11	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-09	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-02-08	기업설명회(IR)개최
2021-12-09	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-26	기업설명회(IR)개최
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

2020/12

2021/12

2022/03

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

2020/12

2021/12

2022/03

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

2020/12

2021/12

2022/03

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.83	-4.88	95.12
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	118.65	176.13	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-535,377.00	0.15	11,642.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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