[종목분석] 현대미포조선(010620) 주가 분석_'23.09.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 87,200 (-1,900, -2.13%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	현대미포조선	종목코드	010620
시가총액	3,371,117,375,600	상장주식수	39,942,149
상장일	1983-12-20	외국인 주식비율	21.22
유통주식수	22,747,100	유통주식비율	56.95
PBR	1.65	PER	nan
PCR	16.9	ROE	nan
BPS	53,525.0	EPS	-1,116.0
EV/EBITDA	-64.13	52주 beta	0.73

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	89,160.00	87,230.00	88,255.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	87,830.00	79,812.50	83,624.00
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(89,160원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(87,830원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(83,624원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,549	-24,480	28,745
20일	318,076	-124,681	-181,524
60일	446,600	575,660	-980,048
120일	299,679	1,362,539	-1,635,218

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,999,485	912,963	528,678
공매도 잔고비중	5.01%	2.29%	1.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	132,201	242,149	208,402
공매도 거래비중	8.05%	8.34%	4.54%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-29	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-29	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-27	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-07-26	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-19	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-17	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-05	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-03	단일판매ㆍ공급계약해지
2023-06-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-19	영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	28,872	37,169	19,425
매출원가	30,082	37,040	19,717
매출총이익	-1,210	129	-292
판매비와관리비	963	1,219	507
영업이익	-2,173	-1,091	-799
영업이익(발표기준)	-2,173	-1,091	-799
금융수익	1,373	3,593	1,423
금융원가	2,085	4,368	1,848
기타수익	1,186	2,132	895
기타비용	398	899	182
세전계속사업이익	-2,098	-632	-512
법인세비용	-497	-195	-118
계속영업이익	-1,601	-438	-393
당기순이익	-1,601	-438	-393
지배주주순이익	-1,597	-446	-415
비지배주주순이익	-4	8	22

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	38,783	47,482	47,070
유동자산	20,467	27,245	26,381
비유동자산	18,316	20,238	20,690
부채	16,740	25,730	25,678
유동부채	16,120	24,991	24,923
비유동부채	620	739	755
자본	22,043	21,753	21,392
지배기업주주지분	21,637	21,348	20,951
비지배주주지분	406	405	441

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	696	2,084	-2,418
당기순손익	-1,601	-438	-393
현금유출이없는비용등가산	1,903	3,571	1,459
(현금유입이없는수익등차감)	1,976	3,071	1,456
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,313	1,963	-2,055
*영업에서창출된현금흐름	638	2,025	-2,445
기타영업활동으로인한현금흐름	58	59	28
투자활동으로인한현금흐름	-1,333	-473	-421
투자활동으로인한현금유입액	20	725	111
(투자활동으로인한현금유출액)	1,353	1,198	533
재무활동으로인한현금흐름	-706	-716	1,734
재무활동으로인한현금유입액	2,161	3,885	3,249
(재무활동으로인한현금유출액)	2,867	4,601	1,516
환율변동효과	19	2	15
현금및현금성자산의증가	-1,324	898	-1,091
기초현금및현금성자산	5,327	4,004	4,901
기말현금및현금성자산	4,004	4,901	3,811

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.64	-43.86	56.14
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-166.59	-5.24	76.80
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,052,629.00	-0.09	-1,769.17

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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