[종목분석] 보령(003850) 주가 분석_'23.09.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,650 (+620, +6.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	보령	종목코드	003850
시가총액	611,341,000,000	상장주식수	68,690,000
상장일	1988-10-24	외국인 주식비율	5.95
유통주식수	28,870,400	유통주식비율	42.03
PBR	1.16	PER	14.84
PCR	22.35	ROE	1,279.31
BPS	7,833.0	EPS	610.0
EV/EBITDA	8.62	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,276.00	9,212.00	9,100.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,512.50	8,643.58	9,334.12
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,276원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,512원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,334원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-226,900	-80,462	314,505
20일	62,233	50,811	-110,999
60일	-180,205	-78,435	193,644
120일	-385,592	41,811	256,536

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	511,198	497,561	370,067
공매도 잔고비중	0.74%	0.72%	0.54%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,297,319	271,456	109,779
공매도 거래비중	6.05%	1.16%	13.99%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-29	투자판단관련주요경영사항
2023-08-24	단일판매ㆍ공급계약해지
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-14	투자판단관련주요경영사항
2023-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-14	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-11	투자판단관련주요경영사항
2023-03-31	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-31	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-31	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-31	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-03-31	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	6,273	7,605	4,201
매출원가	3,623	4,533	2,516
매출총이익	2,649	3,072	1,685
판매비와관리비	2,235	2,506	1,334
영업이익	414	566	350
영업이익(발표기준)	414	566	350
금융수익	119	375	59
금융원가	52	214	60
기타수익	14	23	8
기타비용	43	120	23
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	255	-42	-22
세전계속사업이익	707	589	312
법인세비용	276	169	86
계속영업이익	431	419	227
당기순이익	431	419	227
지배주주순이익	430	419	227
비지배주주순이익	1	0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	8,286	8,924	9,036
유동자산	4,373	3,384	3,554
비유동자산	3,913	5,540	5,482
부채	3,543	3,760	3,700
유동부채	1,560	2,775	1,991
비유동부채	1,984	985	1,709
자본	4,743	5,164	5,336
지배기업주주지분	4,739	5,159	5,331
비지배주주지분	5	5	5

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	602	278	217
당기순손익	431	419	227
현금유출이없는비용등가산	808	934	485
(현금유입이없는수익등차감)	383	220	114
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-101	-620	-223
*영업에서창출된현금흐름	755	513	375
기타영업활동으로인한현금흐름	-154	-235	-158
투자활동으로인한현금흐름	-478	-1,477	-134
투자활동으로인한현금유입액	2,238	4,699	626
(투자활동으로인한현금유출액)	2,716	6,176	761
재무활동으로인한현금흐름	1,120	-146	-91
재무활동으로인한현금유입액	1,646	356	857
(재무활동으로인한현금유출액)	481	436	882
기타재무활동으로인한현금흐름	-45	-66	-66
환율변동효과	8	-1	0
현금및현금성자산의증가	1,252	-1,346	-8
기초현금및현금성자산	255	1,507	161
기말현금및현금성자산	1,507	161	153

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.07	-53.89	46.11
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	210.52	185.22	50.57
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	19,993,662.00	0.01	360,843.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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