[종목분석] 디엔에프(092070) 주가 분석_'23.09.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,500 (+1,100, +5.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	디엔에프	종목코드	092070
시가총액	229,817,099,880	상장주식수	11,571,858
상장일	2007-11-16	외국인 주식비율	2.71
유통주식수	9,289,890	유통주식비율	80.28
PBR	1.61	PER	41.98
PCR	57.63	ROE	2,607.45
BPS	13,033.0	EPS	499.0
EV/EBITDA	10.73	52주 beta	1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,230.00	21,330.00	22,263.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,792.50	18,617.08	16,421.16
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,230원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,792원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(16,421원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	20,795	-34,927	11,644
20일	-148,301	522,991	-272,000
60일	-95,793	555,494	-731,524
120일	-43,996	452,035	-435,163

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	19,555	20,429	21,798
공매도 잔고비중	0.17%	0.18%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	361,417	66,690	103,687
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-21	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2022-12-28	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-12	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-12	현금ㆍ현물배당결정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-16	[기재정정]반기보고서 (2022.06)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	1,271	1,352	550
매출원가	930	969	432
매출총이익	341	382	118
판매비와관리비	229	219	124
영업이익	111	163	-5
영업이익(발표기준)	111	163	-5
금융수익	23	29	7
금융원가	18	32	10
기타수익	12	9	2
기타비용	1	85	1
세전계속사업이익	127	84	-8
법인세비용	9	26	-39
계속영업이익	118	58	31
당기순이익	118	58	31
지배주주순이익	120	58	40
비지배주주순이익	-2	0	-9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	1,917	1,905	1,930
유동자산	807	780	725
비유동자산	1,111	1,126	1,205
부채	461	328	342
유동부채	410	283	298
비유동부채	51	44	43
자본	1,456	1,578	1,589
지배기업주주지분	1,438	1,508	1,526
비지배주주지분	18	70	63

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	94	42	16
당기순손익	118	58	31
현금유출이없는비용등가산	103	209	56
(현금유입이없는수익등차감)	24	21	44
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-83	-196	-48
*영업에서창출된현금흐름	114	50	-4
기타영업활동으로인한현금흐름	-20	-8	21
투자활동으로인한현금흐름	-281	-69	-44
투자활동으로인한현금유입액	164	226	81
(투자활동으로인한현금유출액)	445	295	124
재무활동으로인한현금흐름	158	-26	-4
재무활동으로인한현금유입액	328	93	122
(재무활동으로인한현금유출액)	148	96	103
기타재무활동으로인한현금흐름	-22	-23	-23
환율변동효과	0	-0	-0
현금및현금성자산의증가	-29	-53	-31
기초현금및현금성자산	162	133	79
기말현금및현금성자산	133	79	48

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.73	-23.38	76.62
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-257.34	-8.20	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,013,666.00	-0.26	19,711.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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