[종목분석] 바이오니아(064550) 주가 분석_'23.09.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,650 (-1,250, -2.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	바이오니아	종목코드	064550
시가총액	1,011,763,407,200	상장주식수	25,810,291
상장일	2005-12-29	외국인 주식비율	6.62
유통주식수	21,296,100	유통주식비율	82.51
PBR	4.76	PER	93.07
PCR	127.66	ROE	1,955.25
BPS	9,144.0	EPS	468.0
EV/EBITDA	54.66	52주 beta	1.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	42,540.00	41,710.00	42,960.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	46,311.67	48,445.83	40,128.80
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(42,540원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(46,312원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,129원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	4,404	1,748	-7,771
20일	311,220	165,823	-479,995
60일	763,290	-105,002	-736,638
120일	-468,920	-194,351	634,121

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	806,509	1,558,427	421,032
공매도 잔고비중	3.12%	6.04%	1.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	228,946	1,076,709	1,450,289
공매도 거래비중	7.77%	4.35%	5.24%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-22	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-10	[기재정정]주주총회소집결의
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-02-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-19	기타경영사항(자율공시)(식약처, Existation™ FA 96/384 체외진단의료기기 제조인증 허가)
2023-01-19	기타경영사항(자율공시)(식약처, 항생제 내성 진단키트 수출용 허가)
2023-01-12	기타경영사항(자율공시)(식약처, IRON-qPCR™ 전용 코로나19 진단키트 수출용 허가)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-02	[기재정정]분기보고서 (2022.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	2,237	2,184	1,254
매출원가	495	517	265
매출총이익	1,742	1,666	989
판매비와관리비	1,271	1,551	938
영업이익	471	115	50
영업이익(발표기준)	471	115	50
금융수익	158	37	16
금융원가	220	19	3
기타수익	52	51	17
기타비용	30	45	14
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	0	-1
세전계속사업이익	433	139	64
법인세비용	141	-12	25
계속영업이익	292	151	39
당기순이익	292	151	39
지배주주순이익	272	121	18
비지배주주순이익	20	30	21

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	2,624	2,987	3,135
유동자산	1,364	1,341	1,442
비유동자산	1,260	1,647	1,693
부채	548	552	664
유동부채	508	362	430
비유동부채	40	190	234
자본	2,076	2,435	2,472
지배기업주주지분	2,030	2,360	2,375
비지배주주지분	45	75	97

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	532	88	48
당기순손익	292	151	39
현금유출이없는비용등가산	681	208	101
(현금유입이없는수익등차감)	208	61	24
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-191	-136	-37
*영업에서창출된현금흐름	574	162	78
기타영업활동으로인한현금흐름	-42	-74	-30
투자활동으로인한현금흐름	-456	-191	-88
투자활동으로인한현금유입액	882	1,465	632
(투자활동으로인한현금유출액)	1,338	1,657	720
재무활동으로인한현금흐름	78	47	-0
재무활동으로인한현금유입액	239	55	5
(재무활동으로인한현금유출액)	161	8	5
환율변동효과	14	1	1
현금및현금성자산의증가	167	-55	-39
기초현금및현금성자산	327	494	438
기말현금및현금성자산	494	438	399

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	34.80	-57.24	42.76
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-853.15	-28.87	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	68,139,694.00	-0.10	-9,169.12

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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