[종목분석] 케이알엠(093640) 주가 분석_'23.09.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,520 (-500, -5.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	케이알엠	종목코드	093640
시가총액	238,673,330,940	상장주식수	29,213,382
상장일	2007-10-19	외국인 주식비율	0.0
유통주식수	22,947,100	유통주식비율	78.55
PBR	3.33	PER	nan
PCR	-68.91	ROE	nan
BPS	2,402.0	EPS	-496.0
EV/EBITDA	470.75	52주 beta	1.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,654.00	8,380.00	8,236.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,543.83	8,766.33	7,286.32
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,654원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,544원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,286원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	82,487	11,669	-94,716
20일	51,614	nan	-39,373
60일	89,038	nan	272,205
120일	107,253	nan	3,717,202

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,703,097	545,324	13,363,424
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-09-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-30	[기재정정]주주총회소집결의
2023-08-30	주주총회소집공고
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	주주총회소집결의
2023-08-07	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-14	증권발행결과(자율공시)
2023-07-14	[첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-03	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-07-03	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-06-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-20	[첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2023-06-19	증권발행결과(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	114	129	73
매출원가	60	64	37
매출총이익	54	65	36
판매비와관리비	46	63	51
영업이익	7	2	-15
영업이익(발표기준)	7	2	-15
금융수익	41	49	107
금융원가	19	145	170
기타수익	0	0	0
기타비용	0	0	1
세전계속사업이익	28	-91	-78
법인세비용	0		-16
계속영업이익	28	-91	-62
당기순이익	28	-91	-62

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	722	628	1,677
유동자산	556	563	1,631
비유동자산	165	65	45
부채	250	163	670
유동부채	248	161	23
비유동부채	2	2	648
자본	472	465	1,007
자본금	91	97	146
자본잉여금	474	543	1,097
기타자본	4	2	2
이익잉여금(결손금)	-98	-176	-239

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	9	-21	-82
당기순손익	28	-91	-62
현금유출이없는비용등가산	24	148	176
(현금유입이없는수익등차감)	41	49	123
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2	-38	-86
*영업에서창출된현금흐름	9	-30	-95
기타영업활동으로인한현금흐름	-0	9	13
투자활동으로인한현금흐름	-174	17	262
투자활동으로인한현금유입액	239	469	293
(투자활동으로인한현금유출액)	413	452	31
재무활동으로인한현금흐름	364	-62	1,058
재무활동으로인한현금유입액	370		1,061
(재무활동으로인한현금유출액)	6	62	3
환율변동효과	1	1	0
현금및현금성자산의증가	200	-65	1,239
기초현금및현금성자산	97	297	232
기말현금및현금성자산	297	232	1,471

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.95	-63.16	36.84
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	85.79	145.78	51.37
시그널	NEUTRAL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	71,666,980.00	-0.21	-57,492.81

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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