[종목분석] 삼성바이오로직스(207940) 주가 분석_'23.08.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 763,000 (-10,000, -1.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	삼성바이오로직스	종목코드	207940
시가총액	54,875,154,000,000	상장주식수	71,174,000
상장일	2016-11-10	외국인 주식비율	10.64
유통주식수	17,622,700	유통주식비율	24.76
PBR	6.19	PER	68.44
PCR	57.31	ROE	1,105.65
BPS	126,233.0	EPS	11,411.0
EV/EBITDA	42.53	52주 beta	0.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	771,400.00	783,300.00	783,900.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	766,150.00	777,966.67	804,432.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(771,400원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(766,150원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(804,432원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,059	1,155	2,853
20일	170,343	119,006	-260,458
60일	-108,930	80,302	31,150
120일	-24,564	11,399	45,946

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	342,982	269,197	335,951
공매도 잔고비중	0.48%	0.38%	0.47%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	32,502	36,523	37,922
공매도 거래비중	14.37%	2.66%	10.62%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-07-31	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-12	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-10	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-29	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-06-29	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-06-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-08	투자판단관련주요경영사항
2023-06-05	투자판단관련주요경영사항
2023-06-05	[기재정정]신규시설투자등
2023-06-05	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-31	기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	15,680	30,013	15,871
매출원가	8,416	15,328	8,174
매출총이익	7,265	14,684	7,697
판매비와관리비	1,891	4,848	3,245
영업이익	5,373	9,836	4,452
영업이익(발표기준)	5,373	9,836	4,452
금융수익	476	2,125	1,723
금융원가	291	2,733	1,699
기타수익	4	657	21
기타비용	87	67	13
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	139	273	-5
세전계속사업이익	5,613	10,090	4,480
법인세비용	1,677	2,110	1,213
계속영업이익	3,936	7,981	3,266
당기순이익	3,936	7,981	3,266
지배주주순이익	3,936	7,981	3,266

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	79,700	165,821	157,018
유동자산	28,232	64,577	52,221
비유동자산	51,468	101,244	104,797
부채	29,789	75,976	63,908
유동부채	11,073	41,815	35,908
비유동부채	18,716	34,160	28,000
자본	49,911	89,845	93,110
지배기업주주지분	49,911	89,845	93,110

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	4,546	9,530	5,420
당기순손익	3,936	7,981	3,266
현금유출이없는비용등가산	3,868	7,663	4,269
(현금유입이없는수익등차감)	372	1,686	881
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,348	-2,635	733
*영업에서창출된현금흐름	5,084	11,322	7,387
기타영업활동으로인한현금흐름	-538	-1,792	-1,967
투자활동으로인한현금흐름	-9,335	-31,065	-7,442
투자활동으로인한현금유입액	53,400	114,281	56,726
(투자활동으로인한현금유출액)	62,735	145,346	64,168
재무활동으로인한현금흐름	4,966	30,001	-1,702
재무활동으로인한현금유입액	6,984	40,064	1,671
(재무활동으로인한현금유출액)	2,017	10,063	3,373
환율변동효과	8	-32	164
현금및현금성자산의증가	186	8,434	-3,560
기초현금및현금성자산	289	474	8,908
기말현금및현금성자산	474	8,908	5,348

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.00	-96.08	3.92
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,392.85	-62.39	3.73
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-333,350.00	0.21	-615.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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