[종목분석] 국보디자인(066620) 주가 분석_'23.08.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,980 (-590, -4.05%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 실내건축 및 건축마무리 공사업 

종목명	국보디자인	종목코드	066620
시가총액	110,625,000,000	상장주식수	7,500,000
상장일	2002-09-05	외국인 주식비율	6.78
유통주식수	2,628,000	유통주식비율	35.04
PBR	0.7	PER	5.33
PCR	4.7	ROE	761.429
BPS	21,204.0	EPS	2,782.0
EV/EBITDA	0.69	52주 beta	0.59

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,580.00	14,924.00	15,037.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,013.17	16,922.50	17,106.88
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,580원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,013원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,107원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-110,379	-529	111,740
20일	-132,581	nan	129,566
60일	-300,861	nan	304,211
120일	-308,888	nan	220,799

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	6,289	6,299
공매도 잔고비중	0.0%	0.08%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	690,550	36,335	21,574
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-11	자기주식취득결과보고서
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-23	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-02-09	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-25	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-06-22	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	3,230	3,784	831
매출원가	2,744	3,271	712
매출총이익	486	513	118
판매비와관리비	229	225	58
영업이익	257	288	61
영업이익(발표기준)	257	288	61
금융수익	9	12	5
금융원가	0	0	0
기타수익	19	25	15
기타비용	10	11	5
세전계속사업이익	274	313	75
법인세비용	79	104	-8
계속영업이익	195	209	83
당기순이익	195	209	83
지배주주순이익	195	209	83

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	3,453	2,735	2,961
유동자산	1,177	1,879	1,816
비유동자산	2,276	856	1,145
부채	1,179	1,278	1,205
유동부채	1,020	1,261	1,194
비유동부채	159	17	11
자본	2,274	1,457	1,755
지배기업주주지분	2,274	1,457	1,755

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	121	236	-90
당기순손익	195	209	83
(현금유입이없는수익등차감)	11	20	192
*영업에서창출된현금흐름	223	348	-109
기타영업활동으로인한현금흐름	-102	-112	19
투자활동으로인한현금흐름	-165	327	-89
투자활동으로인한현금유입액	3,189	658	116
(투자활동으로인한현금유출액)	3,354	331	206
재무활동으로인한현금흐름	-25	-26	-48
(재무활동으로인한현금유출액)	3	3	48
환율변동효과	0	1	9
현금및현금성자산의증가	-69	538	-218
기초현금및현금성자산	313	243	781
기말현금및현금성자산	243	781	563

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.94	-100.00	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-349.12	1.83	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	94,604.00	-0.87	-27,920.45

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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