[종목분석] 오리온(271560) 주가 분석_'23.08.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 129,100 (+5,900, +4.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	오리온	종목코드	271560
시가총액	4,839,222,556,800	상장주식수	39,536,132
상장일	2017-07-07	외국인 주식비율	42.68
유통주식수	22,211,400	유통주식비율	56.18
PBR	1.87	PER	12.19
PCR	8.76	ROE	651.872
BPS	64,606.0	EPS	9,924.0
EV/EBITDA	6.22	52주 beta	-0.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	125,160.00	122,730.00	119,690.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	122,028.33	128,929.17	119,880.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(125,160원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(122,028원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(119,880원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	13,312	11,839	-23,652
20일	32,516	51,753	-89,954
60일	103,688	-161,774	37,815
120일	861,965	-532,742	-340,840

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	136,502	129,527	55,810
공매도 잔고비중	0.35%	0.33%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	97,348	70,191	281,542
공매도 거래비중	4.28%	6.68%	12.34%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-16	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-18	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-20	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-16	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-18	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-15	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-15	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	23,555	28,732	13,777
매출원가	14,091	17,821	8,562
매출총이익	9,464	10,912	5,215
판매비와관리비	5,735	6,245	3,101
영업이익	3,729	4,667	2,114
영업이익(발표기준)	3,729	4,667	2,114
금융수익	158	299	215
금융원가	82	68	39
기타수익	57	117	35
기타비용	76	154	92
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	6	4
세전계속사업이익	3,790	4,867	2,238
법인세비용	1,154	884	626
계속영업이익	2,637	3,983	1,612
당기순이익	2,637	3,983	1,612
지배주주순이익	2,577	3,924	1,576
비지배주주순이익	60	60	35

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	31,204	33,717	33,946
유동자산	11,462	14,704	15,484
비유동자산	19,742	19,013	18,462
부채	8,279	7,325	6,423
유동부채	5,219	5,562	4,678
비유동부채	3,060	1,763	1,745
자본	22,926	26,392	27,523
지배기업주주지분	22,110	25,538	26,638
비지배주주지분	815	854	885

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	4,047	5,462	1,591
당기순손익	2,637	3,983	1,612
현금유출이없는비용등가산	2,907	2,803	1,579
(현금유입이없는수익등차감)	163	321	220
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-591	155	-678
*영업에서창출된현금흐름	4,790	6,619	2,292
기타영업활동으로인한현금흐름	-742	-1,157	-701
투자활동으로인한현금흐름	-2,267	-2,921	-761
투자활동으로인한현금유입액	109	606	171
(투자활동으로인한현금유출액)	2,375	3,527	933
재무활동으로인한현금흐름	-399	-1,771	-263
재무활동으로인한현금유입액	218	2,767	4,107
(재무활동으로인한현금유출액)	320	4,242	3,994
기타재무활동으로인한현금흐름	-296	-296	-376
환율변동효과	448	-176	-25
현금및현금성자산의증가	1,830	593	542
기초현금및현금성자산	3,674	5,504	6,097
기말현금및현금성자산	5,504	6,097	6,639

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.15	-10.83	89.17
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,511.34	124.30	81.92
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,556,557.00	0.14	2,115.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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