[종목분석] 사조오양(006090) 주가 분석_'23.08.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,480 (+380, +4.69%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 수산물 가공 및 저장 처리업 

종목명	사조오양	종목코드	006090
시가총액	75,005,002,440	상장주식수	9,422,739
상장일	1986-12-24	외국인 주식비율	1.86
유통주식수	3,317,750	유통주식비율	35.21
PBR	0.37	PER	8.93
PCR	-4.7	ROE	2,413.51
BPS	21,856.0	EPS	905.0
EV/EBITDA	8.33	52주 beta	0.48

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,114.00	8,155.00	8,127.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,306.17	8,151.50	8,159.64
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,114원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,306원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,160원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,963	4	-17,152
20일	9,119	-11,252	-92,843
60일	-3,181	-8,541	-119,506
120일	-39,377	16,550	-205,904

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,590,415	9,288	15,974
공매도 거래비중	0.0%	0.16%	0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-02	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-04-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-02-22	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-22	주주총회소집공고
2023-02-22	주주총회소집결의
2023-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-05	최대주주등소유주식변동신고서
2023-01-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	3,289	3,691	1,800
매출원가	2,857	3,330	1,559
매출총이익	432	361	242
판매비와관리비	228	259	135
영업이익	204	102	107
영업이익(발표기준)	204	102	107
금융수익	14	60	11
금융원가	21	31	19
기타수익	78	27	15
기타비용	61	36	24
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-5	-16	52
세전계속사업이익	208	107	142
법인세비용	50	22	24
계속영업이익	158	85	118
당기순이익	158	85	118

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	3,159	3,432	3,369
유동자산	1,267	1,366	1,286
비유동자산	1,893	2,066	2,084
부채	1,192	1,373	1,208
유동부채	1,057	1,293	1,137
비유동부채	135	80	72
자본	1,967	2,059	2,161
자본금	471	471	471
자본잉여금	607	607	607
기타자본	-418	-418	-418
기타포괄손익누계액	-17	-20	-23
이익잉여금(결손금)	1,324	1,420	1,524

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	202	-162	246
당기순손익	158	85	118
현금유출이없는비용등가산	242	201	114
(현금유입이없는수익등차감)	28	62	59
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-80	-329	80
*영업에서창출된현금흐름	292	-105	252
기타영업활동으로인한현금흐름	-89	-57	-7
투자활동으로인한현금흐름	-176	-221	-21
투자활동으로인한현금유입액	11	6	8
(투자활동으로인한현금유출액)	215	265	32
기타투자활동으로인한현금흐름	28	38	2
재무활동으로인한현금흐름	-104	144	-129
재무활동으로인한현금유입액	769	1,390	702
(재무활동으로인한현금유출액)	841	1,209	803
기타재무활동으로인한현금흐름	-31	-37	-28
현금및현금성자산의증가	-77	-239	96
기초현금및현금성자산	330	253	15
기말현금및현금성자산	253	15	110

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.20	-75.11	24.89
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-17.18	239.30	92.02
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,523,530.00	-0.56	73,390.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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