[종목분석] 동성케미컬(102260) 주가 분석_'23.08.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,775 (-995, -17.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 

종목명	동성케미컬	종목코드	102260
시가총액	223,852,224,640	상장주식수	49,689,728
상장일	2008-06-23	외국인 주식비율	3.24
유통주식수	27,960,400	유통주식비율	56.27
PBR	0.6	PER	6.56
PCR	4.32	ROE	1,093.33
BPS	7,735.0	EPS	705.0
EV/EBITDA	3.88	52주 beta	0.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,849.00	4,766.00	4,747.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,614.42	4,567.42	4,595.34
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,849원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,614원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,595원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-113,409	-168,993	475,756
20일	-26,159	-171,301	335,465
60일	5,172	-360,376	475,284
120일	51,544	-444,071	496,992

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,835,515	48,160	48,058
공매도 거래비중	0.0%	0.19%	0.41%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-12	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-30	감사보고서제출
2023-03-30	사업보고서 (2022.12)
2023-03-30	[기재정정]감사보고서제출
2023-03-23	기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)
2023-03-23	사업보고서제출기한연장신고서 (2022.12)
2023-03-15	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-15	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	9,260	11,401	2,814
매출원가	7,888	9,946	2,432
매출총이익	1,372	1,456	382
판매비와관리비	918	902	221
영업이익	453	554	162
영업이익(발표기준)	453	554	162
금융수익	84	112	4
금융원가	108	112	46
기타수익	254	371	155
기타비용	146	367	144
세전계속사업이익	536	558	130
법인세비용	122	89	28
계속영업이익	414	468	103
당기순이익	424	468	103
지배주주순이익	179	350	68
비지배주주순이익	245	118	34

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	8,188	8,995	9,249
유동자산	3,944	4,577	4,813
비유동자산	4,244	4,418	4,437
부채	3,618	4,105	4,399
유동부채	3,165	3,517	3,807
비유동부채	453	588	592
자본	4,570	4,890	4,850
지배기업주주지분	3,468	3,764	3,761
비지배주주지분	1,102	1,126	1,089

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-163	532	-352
당기순손익	424	468	103
현금유출이없는비용등가산	676	654	222
(현금유입이없는수익등차감)	186	162	105
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-795	-280	-533
*영업에서창출된현금흐름	119	680	-313
기타영업활동으로인한현금흐름	-282	-149	-39
투자활동으로인한현금흐름	316	-84	-124
투자활동으로인한현금유입액	1,519	410	5
(투자활동으로인한현금유출액)	1,203	494	129
재무활동으로인한현금흐름	-296	-239	289
재무활동으로인한현금유입액	918	1,214	491
(재무활동으로인한현금유출액)	979	1,260	202
환율변동효과	15	-13	10
현금및현금성자산의증가	-127	195	-177
기초현금및현금성자산	726	598	794
기말현금및현금성자산	598	794	617

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.03	-73.43	26.57
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	77.58	94.22	52.86
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,279,987.00	0.53	3,510,835.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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