[종목분석] 현대오토에버(307950) 주가 분석_'23.08.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 152,400 (-600, -0.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	현대오토에버	종목코드	307950
시가총액	4,195,869,246,000	상장주식수	27,423,982
상장일	2019-03-28	외국인 주식비율	4.8
유통주식수	6,110,060	유통주식비율	22.28
PBR	2.81	PER	36.42
PCR	20.61	ROE	1,296.09
BPS	53,924.0	EPS	4,154.0
EV/EBITDA	13.99	52주 beta	1.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	153,360.00	157,300.00	152,350.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	139,510.00	128,935.83	119,693.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(153,360원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(139,510원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(119,694원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,090	1,364	-431
20일	68,521	-58,963	-14,466
60일	381,101	44,487	-423,764
120일	586,403	4,371	-587,281

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	41,878	35,562	33,807
공매도 거래비중	0.04%	0.0%	0.33%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-31	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-07-31	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-07-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-24	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-06-28	[기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-06-28	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2023-06-27	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-06-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	기타경영사항(자율공시)(현대자동차 2023년 어플리케이션 운영 서비스 계약 체결)
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	20,704	27,545	6,660
매출원가	18,411	24,547	5,984
매출총이익	2,292	2,998	676
판매비와관리비	1,331	1,574	370
영업이익	961	1,424	306
영업이익(발표기준)	961	1,424	306
금융수익	56	177	66
금융원가	53	60	16
기타수익	136	152	91
기타비용	120	129	72
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-7	-16	-6
세전계속사업이익	973	1,548	369
법인세비용	260	386	51
계속영업이익	714	1,162	318
당기순이익	714	1,162	318
지배주주순이익	698	1,139	311
비지배주주순이익	16	23	7

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	23,461	26,194	24,415
유동자산	14,711	16,959	15,448
비유동자산	8,751	9,236	8,967
부채	9,703	11,291	9,461
유동부채	7,214	8,837	7,155
비유동부채	2,489	2,454	2,306
자본	13,758	14,904	14,954
지배기업주주지분	13,677	14,788	14,847
비지배주주지분	81	116	107

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	2,199	2,013	-227
법인세비용차감전계속사업이익	973	1,548	369
현금유출이없는비용등가산	1,265	1,554	421
(현금유입이없는수익등차감)	83	199	113
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	347	-796	-764
*영업에서창출된현금흐름	2,502	2,107	-86
기타영업활동으로인한현금흐름	-303	-94	-141
투자활동으로인한현금흐름	-1,229	2,815	-1,336
투자활동으로인한현금유입액	3,300	3,965	6
(투자활동으로인한현금유출액)	4,529	1,150	1,343
재무활동으로인한현금흐름	-558	-630	-134
재무활동으로인한현금유입액	4		0
(재무활동으로인한현금유출액)	396	438	114
기타재무활동으로인한현금흐름	-166	-192	-20
환율변동효과	39	-5	63
현금및현금성자산의증가	452	4,192	-1,635
기초현금및현금성자산	951	1,403	5,595
기말현금및현금성자산	1,403	5,595	3,960

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.33	-66.55	33.45
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,203.32	-1.80	67.40
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,432,614.00	-0.04	630.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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