[종목분석] 미래반도체(254490) 주가 분석_'23.08.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,900 (+650, +3.06%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	미래반도체	종목코드	254490
시가총액	306,807,500,000	상장주식수	14,438,000
상장일	2023-01-27	외국인 주식비율	0.19
유통주식수	3,707,680	유통주식비율	25.68
PBR	4.15	PER	15.01
PCR	-65.14	ROE	361.687
BPS	5,065.0	EPS	1,399.0
EV/EBITDA	15.75	52주 beta	3.57

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,680.00	22,380.00	23,592.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,375.83	24,560.83	nan
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,680원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,376원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-16,100	-4,113	18,559
20일	4,897	-22,560	11,611
60일	-48,914	-22,167	77,069
120일	16,243	nan	723,622

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	875,145	1,288,402	539,001
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-03-23	사업보고서 (2022.12)
2023-03-23	감사보고서제출
2023-03-16	주주총회소집공고
2023-03-14	주주총회소집결의
2023-03-14	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	3,280	5,502	1,059
매출원가	3,038	5,217	1,015
매출총이익	243	285	44
판매비와관리비	47	64	17
영업이익	196	221	28
영업이익(발표기준)	196	221	28
금융수익	2	97	32
금융원가	21	121	46
기타수익	14	1	1
기타비용	3	0	0
세전계속사업이익	189	197	15
법인세비용	41	47	3
계속영업이익	148	150	11
당기순이익	148	150	11
지배주주순이익	148	150	11

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	931	1,145	1,401
유동자산	891	1,100	1,360
비유동자산	40	45	41
부채	540	601	631
유동부채	430	246	303
비유동부채	110	355	328
자본	391	544	771
지배기업주주지분	391	544	771

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-432	-35	70
당기순손익	148	150	11
현금유출이없는비용등가산	56	124	23
(현금유입이없는수익등차감)	5	14	16
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-631	-215	72
*영업에서창출된현금흐름	-432	45	90
기타영업활동으로인한현금흐름		-80	-19
투자활동으로인한현금흐름	-17	-5	0
투자활동으로인한현금유입액	5	0	0
(투자활동으로인한현금유출액)	21	5	0
재무활동으로인한현금흐름	415	45	215
재무활동으로인한현금유입액	480	1,053	226
(재무활동으로인한현금유출액)	65	1,009	10
환율변동효과	0	-0	0
현금및현금성자산의증가	-33	5	286
기초현금및현금성자산	55	22	26
기말현금및현금성자산	22	26	312

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	33.33	-71.93	28.07
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,235.54	-62.80	27.62
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	94,782,733.00	-0.21	27,996.66

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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