[종목분석] 모니터랩(434480) 주가 분석_'23.08.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,100 (+350, +5.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	모니터랩	종목코드	434480
시가총액	81,563,625,000	상장주식수	12,083,500
상장일	2023-05-19	외국인 주식비율	2.38
유통주식수	5,536,660	유통주식비율	45.82
PBR	5.07	PER	93.89
PCR	41.09	ROE	1,851.87
BPS	1,331.0	EPS	72.0
EV/EBITDA	42.88	52주 beta	0.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,976.00	6,877.00	6,912.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,616.00	nan	nan
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,976원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,616원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-29,796	-65,204	85,801
20일	26,586	-224,874	187,180
60일	222,340	nan	1,519,044
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,329,031	13,764,485	8,959,848
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-22	[기재정정]주식매수선택권행사
2023-06-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-20	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-19	주식매수선택권행사
2023-05-25	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-22	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

2021/12

2022/12

2023/03

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

2021/12

2022/12

2023/03

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

2021/12

2022/12

2023/03

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.62	-34.55	65.45
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-442.75	18.94	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,528,042.00	-0.05	66,994.43

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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