[종목분석] 대원제약(003220) 주가 분석_'23.08.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,250 (+440, +2.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	대원제약	종목코드	003220
시가총액	369,226,102,700	상장주식수	21,964,670
상장일	1999-12-15	외국인 주식비율	13.73
유통주식수	12,504,500	유통주식비율	56.93
PBR	1.4	PER	11.5
PCR	11.02	ROE	821.429
BPS	11,967.0	EPS	1,462.0
EV/EBITDA	7.03	52주 beta	0.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,674.00	16,164.00	15,482.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	14,555.17	14,692.00	15,851.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,674원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(14,555원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,852원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-24,191	105,480	-76,581
20일	74,905	591,799	-676,207
60일	-178,380	563,204	-479,514
120일	-1,006,966	470,780	374,007

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	34,963	12,344	0
공매도 잔고비중	0.16%	0.06%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	651,638	41,180	97,959
공매도 거래비중	0.05%	0.02%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-24	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-02-28	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-23	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-23	주주총회소집결의
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-12-23	자기주식취득결과보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	3,542	4,789	1,241
매출원가	1,777	2,409	629
매출총이익	1,765	2,379	612
판매비와관리비	1,570	1,949	522
영업이익	194	430	90
영업이익(발표기준)	194	430	90
금융수익	23	26	5
금융원가	46	56	14
기타수익	24	18	2
기타비용	23	31	0
세전계속사업이익	171	387	82
법인세비용	105	81	-14
계속영업이익	66	307	95
당기순이익	66	307	95
지배주주순이익	70	319	96
비지배주주순이익	-4	-13	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	4,296	4,536	4,559
유동자산	1,804	2,073	2,073
비유동자산	2,492	2,463	2,486
부채	2,112	2,048	2,051
유동부채	1,021	1,281	1,301
비유동부채	1,091	766	750
자본	2,184	2,488	2,508
지배기업주주지분	2,193	2,509	2,531
비지배주주지분	-9	-22	-23

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	224	333	100
당기순손익	66	307	95
현금유출이없는비용등가산	451	484	87
(현금유입이없는수익등차감)	36	41	24
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-168	-341	-65
*영업에서창출된현금흐름	313	408	94
기타영업활동으로인한현금흐름	-89	-75	6
투자활동으로인한현금흐름	-416	-277	-265
투자활동으로인한현금유입액	77	53	6
(투자활동으로인한현금유출액)	501	343	274
기타투자활동으로인한현금흐름	7	13	3
재무활동으로인한현금흐름	485	-204	-34
재무활동으로인한현금유입액	732	37	5
(재무활동으로인한현금유출액)	197	167	29
기타재무활동으로인한현금흐름	-50	-74	-9
환율변동효과	0	0	0
현금및현금성자산의증가	313	-147	-199
기초현금및현금성자산	104	417	270
기말현금및현금성자산	417	270	71

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	81.65	-3.86	96.14
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	675.62	120.36	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,996,373.00	0.14	33,742.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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