[종목분석] 이랜텍(054210) 주가 분석_'23.08.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,010 (-1,690, -12.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	이랜텍	종목코드	054210
시가총액	346,489,577,000	상장주식수	25,291,210
상장일	2002-05-09	외국인 주식비율	4.44
유통주식수	15,109,000	유통주식비율	59.74
PBR	1.51	PER	7.29
PCR	7.96	ROE	482.781
BPS	9,059.0	EPS	1,880.0
EV/EBITDA	4.53	52주 beta	0.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,158.00	13,230.00	12,930.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,623.00	13,068.83	13,207.12
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,158원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,623원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,207원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-149,367	-20,830	196,737
20일	-64,571	151,134	-35,067
60일	-13,775	76,585	55,277
120일	-203,477	206,408	59,444

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	25,567	20,267	24,801
공매도 잔고비중	0.1%	0.08%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,029,308	124,334	276,594
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-22	[기재정정]감사보고서제출
2023-03-20	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-14	신규시설투자등
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-01	기업설명회(IR)개최
2022-11-23	기업설명회(IR)개최
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-20	자기주식처분결과보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	7,619	9,979	2,121
매출원가	6,769	8,552	1,865
매출총이익	850	1,427	256
판매비와관리비	495	629	148
영업이익	355	798	108
영업이익(발표기준)	355	798	108
금융수익	190	417	110
금융원가	167	532	70
기타수익	37	36	16
기타비용	29	62	7
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	14	10	3
세전계속사업이익	399	666	160
법인세비용	9	103	-13
계속영업이익	390	564	173
중단영업이익	-51	-17	-6
당기순이익	339	547	167
지배주주순이익	339	547	167

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	5,293	6,070	6,194
유동자산	3,230	3,353	3,316
비유동자산	2,063	2,717	2,878
부채	3,137	3,470	3,403
유동부채	2,891	3,064	3,082
비유동부채	246	406	321
자본	2,156	2,601	2,791
지배기업주주지분	2,156	2,601	2,791

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	106	501	76
당기순손익	339	547	167
현금유출이없는비용등가산	398	611	106
(현금유입이없는수익등차감)	81	66	79
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-524	-467	-97
*영업에서창출된현금흐름	132	626	97
기타영업활동으로인한현금흐름	-26	-125	-22
투자활동으로인한현금흐름	-371	-649	-188
투자활동으로인한현금유입액	139	112	-10
(투자활동으로인한현금유출액)	513	765	182
기타투자활동으로인한현금흐름	3	3	3
재무활동으로인한현금흐름	348	513	-119
재무활동으로인한현금유입액	1,547	1,240	62
(재무활동으로인한현금유출액)	1,188	698	138
기타재무활동으로인한현금흐름	-12	-29	-43
환율변동효과	-1	-6	-9
현금및현금성자산의증가	82	359	-241
기초현금및현금성자산	549	630	989
기말현금및현금성자산	630	989	749

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.33	-94.81	5.19
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	157.93	-47.44	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,474,255.00	0.08	-124,549.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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