[종목분석] 솔브레인홀딩스(036830) 주가 분석_'23.08.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 32,500 (+7,500, +30.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 

종목명	솔브레인홀딩스	종목코드	036830
시가총액	524,101,400,000	상장주식수	20,964,056
상장일	2000-01-18	외국인 주식비율	3.99
유통주식수	5,266,170	유통주식비율	25.12
PBR	0.45	PER	8.16
PCR	-98.14	ROE	1,813.33
BPS	55,592.0	EPS	3,062.0
EV/EBITDA	6.61	52주 beta	0.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	26,790.00	26,380.00	26,617.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	27,897.50	27,921.25	26,134.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(26,790원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(27,898원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,135원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,236	-8,022	14,602
20일	11,369	-40,620	33,958
60일	34,227	-48,769	38,422
120일	-50,516	-32,406	58,567

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	116,235	119,221	27,676
공매도 잔고비중	0.55%	0.57%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	983,233	91,155	32,672
공매도 거래비중	2.19%	13.8%	2.5%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
2023-08-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-21	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-21	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	4,172	5,651	1,614
매출원가	3,002	4,019	1,065
매출총이익	1,170	1,632	548
판매비와관리비	625	897	240
영업이익	544	735	308
영업이익(발표기준)	544	735	308
금융수익	46	32	18
금융원가	57	126	54
기타수익	62	191	20
기타비용	301	396	29
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	203	210	0
세전계속사업이익	497	646	264
법인세비용	197	51	58
계속영업이익	300	595	206
당기순이익	300	595	206
지배주주순이익	315	642	222
비지배주주순이익	-15	-47	-16

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	15,235	16,893	17,353
유동자산	2,984	3,491	3,755
비유동자산	12,251	13,402	13,598
부채	4,191	5,075	5,278
유동부채	2,527	3,016	3,342
비유동부채	1,664	2,059	1,936
자본	11,044	11,818	12,075
지배기업주주지분	10,834	11,486	11,760
비지배주주지분	210	332	316

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	45	-53	84
법인세비용차감전계속사업이익	497	646	264
현금유출이없는비용등가산	706	884	172
(현금유입이없는수익등차감)	718	895	183
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-305	-523	-37
*영업에서창출된현금흐름	181	112	217
기타영업활동으로인한현금흐름	-136	-165	-133
투자활동으로인한현금흐름	-267	-733	-353
투자활동으로인한현금유입액	1,099	938	85
(투자활동으로인한현금유출액)	1,366	1,672	438
재무활동으로인한현금흐름	642	257	248
재무활동으로인한현금유입액	845	644	332
(재무활동으로인한현금유출액)	203	356	84
환율변동효과	29	16	18
현금및현금성자산의증가	448	-513	-3
기초현금및현금성자산	1,089	1,538	1,025
기말현금및현금성자산	1,538	1,025	1,022

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.98	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-19.80	226.73	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,343,614.00	0.53	294,273.81

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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