[종목분석] 진성티이씨(036890) 주가 분석_'23.08.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,730 (-1,540, -10.79%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	진성티이씨	종목코드	036890
시가총액	320,821,964,360	상장주식수	22,482,268
상장일	2000-07-20	외국인 주식비율	8.23
유통주식수	11,870,600	유통주식비율	52.8
PBR	1.36	PER	7.06
PCR	9.64	ROE	519.118
BPS	10,493.0	EPS	2,021.0
EV/EBITDA	4.72	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,022.00	14,555.00	14,700.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,207.67	12,239.75	11,859.96
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,022원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,208원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,860원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	15,232	-214,114	272,511
20일	-164,004	148,283	136,015
60일	486,710	791,793	-1,374,390
120일	329,051	-201,603	-256,671

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	53,270	53,537	52,048
공매도 잔고비중	0.24%	0.24%	0.23%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,098,240	900,391	2,034,844
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-06-20	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-06-20	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-24	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-13	자기주식처분결과보고서
2023-03-02	주주총회소집결의
2023-03-02	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-01-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-08	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-11-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	4,383	5,410	1,405
매출원가	3,685	4,181	1,112
매출총이익	698	1,229	293
판매비와관리비	445	566	115
영업이익	253	663	178
영업이익(발표기준)	253	663	178
금융수익	64	157	49
금융원가	68	189	37
기타수익	11	14	2
기타비용	21	9	4
세전계속사업이익	239	636	187
법인세비용	69	182	49
계속영업이익	171	454	138
당기순이익	171	454	138
지배주주순이익	171	454	138
비지배주주순이익			0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	3,608	4,027	4,262
유동자산	2,519	2,922	3,147
비유동자산	1,089	1,105	1,115
부채	1,922	1,932	2,058
유동부채	1,806	1,706	1,868
비유동부채	116	226	190
자본	1,685	2,095	2,203
지배기업주주지분	1,685	2,095	2,203
비지배주주지분		0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-199	333	190
당기순손익	171	454	138
현금유출이없는비용등가산	254	451	138
(현금유입이없는수익등차감)	9	24	30
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-561	-426	14
*영업에서창출된현금흐름	-145	456	259
기타영업활동으로인한현금흐름	-54	-123	-70
투자활동으로인한현금흐름	-115	-140	-20
투자활동으로인한현금유입액	9	14	1
(투자활동으로인한현금유출액)	124	154	21
재무활동으로인한현금흐름	112	31	14
재무활동으로인한현금유입액	784	1,099	89
(재무활동으로인한현금유출액)	632	1,028	76
환율변동효과	-0	3	-2
현금및현금성자산의증가	-202	226	181
기초현금및현금성자산	338	136	362
기말현금및현금성자산	136	362	543

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	25.33	-95.88	4.12
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	48.11	-189.44	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	25,610,811.00	-0.10	-117,331.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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