[종목분석] 한화(000880) 주가 분석_'23.08.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 27,000 (-2,300, -7.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	한화	종목코드	000880
시가총액	2,196,290,935,500	상장주식수	74,958,735
상장일	1976-06-24	외국인 주식비율	18.02
유통주식수	41,174,800	유통주식비율	54.93
PBR	0.54	PER	2.19
PCR	1.53	ROE	405.556
BPS	54,026.0	EPS	13,402.0
EV/EBITDA	3.02	52주 beta	1.4

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,860.00	29,315.00	30,327.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	30,385.83	28,514.17	28,139.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,860원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(30,386원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(28,139원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-370,278	-101,308	465,701
20일	-420,587	-280,019	705,061
60일	510,386	251,367	-737,938
120일	-400,024	429,665	-49,552

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	53,134	115,635	49,528
공매도 잔고비중	0.07%	0.15%	0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,190,614	249,885	141,291
공매도 거래비중	21.45%	2.94%	5.23%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-08-10	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-07	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-07-27	특수관계인과의내부거래
2023-07-27	특수관계인에대한자금대여
2023-07-27	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-07-27	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-30	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-06-26	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-06-26	특수관계인과의내부거래
2023-06-15	특수관계인과의내부거래
2023-06-15	특수관계인에대한자금대여

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	528,361	622,784	144,024
매출원가	471,316	563,649	121,032
매출총이익	57,045	59,135	22,992
판매비와관리비	27,766	33,974	9,254
영업이익	29,279	25,161	13,738
영업이익(발표기준)	29,279	25,161	13,738
금융수익	535	1,204	600
금융원가	3,983	5,474	1,909
기타수익	14,665	24,499	9,231
기타비용	11,093	21,868	5,576
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,763	-760	351
세전계속사업이익	32,165	22,760	16,434
법인세비용	9,344	327	4,882
계속영업이익	22,821	22,433	11,553
당기순이익	22,821	22,433	11,553
지배주주순이익	9,735	13,122	3,850
비지배주주순이익	13,086	9,312	7,703

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	2,034,637	2,111,753	2,018,543
유동자산	176,347	223,532	221,680
비유동자산	225,545	295,352	302,968
기타금융업자산	1,632,745	1,592,869	1,493,895
부채	1,814,830	1,902,965	1,675,732
유동부채	164,690	210,946	210,947
비유동부채	143,690	147,311	147,304
기타금융업부채	1,506,451	1,544,708	1,317,482
자본	219,807	208,788	342,811
지배기업주주지분	54,950	52,285	110,864
비지배주주지분	164,856	156,503	231,947

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	72,281	18,731	35,331
법인세비용차감전계속사업이익	32,165	22,760	16,434
현금유출이없는비용등가산	81,342	84,555	16,855
(현금유입이없는수익등차감)	54,631	57,971	31,694
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-15,602	-59,473	27,518
*영업에서창출된현금흐름	43,274	-10,128	29,114
기타영업활동으로인한현금흐름	29,007	28,859	6,217
투자활동으로인한현금흐름	-83,482	-37,908	-59,367
투자활동으로인한현금유입액	114,410	135,091	9,124
(투자활동으로인한현금유출액)	200,617	174,863	69,933
기타투자활동으로인한현금흐름	2,725	1,864	1,442
재무활동으로인한현금흐름	24,839	42,338	-2,961
재무활동으로인한현금유입액	144,476	170,700	32,760
(재무활동으로인한현금유출액)	115,765	123,503	33,518
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,872	-4,859	-2,204
환율변동효과	-10	37	668
현금및현금성자산의증가	13,628	23,198	-26,330
기초현금및현금성자산	55,331	68,959	95,841
기말현금및현금성자산	68,959	92,157	69,511

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	13.22	-90.79	9.21
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-535.03	-168.33	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,137,890.00	-0.19	-91,535.00

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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