[종목분석] 엠에스오토텍(123040) 주가 분석_'23.08.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,210 (+445, +9.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	엠에스오토텍	종목코드	123040
시가총액	217,489,118,955	상장주식수	45,643,047
상장일	2010-08-06	외국인 주식비율	2.67
유통주식수	27,194,100	유통주식비율	59.58
PBR	1.13	PER	4.79
PCR	1.34	ROE	423.894
BPS	4,223.0	EPS	995.0
EV/EBITDA	3.26	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,871.00	4,943.00	5,051.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,465.08	5,530.71	4,976.40
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,871원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,465원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,976원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-60,157	26,589	18,062
20일	-153,153	-39,864	168,003
60일	102,906	-903,755	926,985
120일	524,699	-1,708,119	1,331,027

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	56,113	55,855	56,113
공매도 잔고비중	0.12%	0.13%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,762,789	1,148,633	86,144
공매도 거래비중	0.0%	0.12%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	타인에대한채무보증결정
2023-05-12	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-03-15	주주총회소집결의
2023-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-28	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-29	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-09-29	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-06-29	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	15,218	20,251	5,685
매출원가	13,776	17,498	4,908
매출총이익	1,442	2,753	778
판매비와관리비	929	1,263	338
영업이익	513	1,491	440
영업이익(발표기준)	513	1,491	440
금융수익	334	866	189
금융원가	493	966	233
기타수익	115	333	51
기타비용	69	87	6
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	-1	-3
세전계속사업이익	402	1,635	437
법인세비용	201	504	140
계속영업이익	202	1,130	298
당기순이익	202	1,130	298
지배주주순이익	-82	434	35
비지배주주순이익	284	696	263

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	13,084	15,422	15,939
유동자산	5,831	7,571	7,978
비유동자산	7,254	7,852	7,961
부채	9,615	10,803	10,888
유동부채	6,421	7,477	7,473
비유동부채	3,194	3,326	3,415
자본	3,469	4,619	5,051
지배기업주주지분	1,394	1,841	1,960
비지배주주지분	2,075	2,778	3,091

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	91	1,551	537
당기순손익	202	1,130	298
현금유출이없는비용등가산	1,356	2,069	510
(현금유입이없는수익등차감)	223	677	154
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,092	-731	7
*영업에서창출된현금흐름	243	1,791	660
기타영업활동으로인한현금흐름	-152	-240	-123
투자활동으로인한현금흐름	-1,099	-962	-208
투자활동으로인한현금유입액	571	525	223
(투자활동으로인한현금유출액)	1,691	1,575	438
기타투자활동으로인한현금흐름	21	89	7
재무활동으로인한현금흐름	1,226	-366	-381
재무활동으로인한현금유입액	5,917	2,530	447
(재무활동으로인한현금유출액)	4,436	2,672	731
기타재무활동으로인한현금흐름	-255	-224	-97
환율변동효과			18
현금및현금성자산의증가	217	224	-34
기초현금및현금성자산	989	1,205	1,429
기말현금및현금성자산	1,205	1,429	1,395

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.56	-45.71	54.29
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-146.12	41.47	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,074,713.00	-0.16	256,460.34

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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