[종목분석] 한스바이오메드(042520) 주가 분석_'23.08.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 26,700 (+3,050, +12.90%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	한스바이오메드	종목코드	042520
시가총액	286,544,913,600	상장주식수	12,116,064
상장일	2009-10-09	외국인 주식비율	2.2
유통주식수	8,450,960	유통주식비율	69.75
PBR	4.99	PER	38.87
PCR	-55.96	ROE	778.958
BPS	4,742.0	EPS	608.0
EV/EBITDA	53.09	52주 beta	0.81

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	23,860.00	23,520.00	24,655.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,203.50	17,191.08	13,667.32
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(23,860원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,204원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,667원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	93,367	38,891	-123,097
20일	110,458	-24,625	54,401
60일	137,664	nan	32,067
120일	164,020	nan	-375,687

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	10,604	10,605
공매도 잔고비중	0.0%	0.09%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	698,526	18,952	83,940
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-09	기업설명회(IR)개최
2023-05-15	반기보고서 (2023.03)
2023-04-28	소속부변경
2023-04-17	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-30	전환청구권행사(제4회차)
2023-03-02	기업설명회(IR)개최
2023-02-14	분기보고서 (2022.12)
2023-02-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-27	전환청구권행사
2022-12-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-12-28	정기주주총회결과
2022-12-23	전환청구권행사(제4회차)
2022-12-23	신탁계약해지결과보고서
2022-12-23	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-12-20	감사보고서제출
2022-12-20	사업보고서 (2022.09)
2022-12-19	전환가액의조정(제4회차)
2022-12-13	주주총회소집공고
2022-12-09	소속부변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/09	2022/09	2023/03
매출액	591	745	406
매출원가	299	288	178
매출총이익	292	457	228
판매비와관리비	490	444	231
영업이익	-198	13	-3
영업이익(발표기준)	-198	13	-3
금융수익	36	111	10
금융원가	54	72	143
기타수익	19	43	36
기타비용	19	60	44
세전계속사업이익	-216	35	-144
법인세비용	5	-14	1
계속영업이익	-221	49	-145
당기순이익	-221	49	-145
지배주주순이익	-183	61	-141
비지배주주순이익	-38	-12	-4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/09	2022/09	2023/03
자산	1,294	1,317	1,275
유동자산	511	544	522
비유동자산	783	773	752
부채	819	842	679
유동부채	610	744	601
비유동부채	209	98	77
자본	476	475	596
지배기업주주지분	445	456	582
비지배주주지분	31	18	14

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/09	2022/09	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-146	-43	-16
당기순손익	-221	49	-145
현금유출이없는비용등가산	141	166	209
(현금유입이없는수익등차감)	58	186	41
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	11	-64	-30
*영업에서창출된현금흐름	-126	-35	-8
기타영업활동으로인한현금흐름	-20	-8	-9
투자활동으로인한현금흐름	-212	32	21
투자활동으로인한현금유입액	761	273	132
(투자활동으로인한현금유출액)	973	242	110
재무활동으로인한현금흐름	297	14	-8
재무활동으로인한현금유입액	467	159	5
(재무활동으로인한현금유출액)	169	145	13
환율변동효과	1	2	-3
현금및현금성자산의증가	-68	5	-6
기초현금및현금성자산	138	71	75
기말현금및현금성자산	71	75	70

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.15	-0.00	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	454.64	36.56	100.00
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,013,772.00	-0.02	87,444.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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