[종목분석] 삼성바이오로직스(207940) 주가 분석_'23.08.10.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 802,000 (+4,000, +0.50%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	삼성바이오로직스	종목코드	207940
시가총액	56,796,852,000,000	상장주식수	71,174,000
상장일	2016-11-10	외국인 주식비율	10.62
유통주식수	17,622,700	유통주식비율	24.76
PBR	6.32	PER	69.93
PCR	58.56	ROE	1,106.49
BPS	126,233.0	EPS	11,411.0
EV/EBITDA	43.47	52주 beta	0.37

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	795,800.00	792,700.00	768,000.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	766,816.67	778,583.33	808,008.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(795,800원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(766,817원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(808,008원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	4,503	2,661	-6,943
20일	128,447	162,368	-258,420
60일	-107,628	54,346	56,207
120일	-87,909	-20,665	134,843

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	334,766	287,173	352,588
공매도 잔고비중	0.47%	0.4%	0.5%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	40,482	14,877	34,509
공매도 거래비중	2.57%	5.75%	12.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-31	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-12	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-10	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-29	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-06-29	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-06-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-08	투자판단관련주요경영사항
2023-06-05	투자판단관련주요경영사항
2023-06-05	[기재정정]신규시설투자등
2023-06-05	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-30	투자판단관련주요경영사항

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	15,680	30,013	7,209
매출원가	8,416	15,328	3,784
매출총이익	7,265	14,684	3,425
판매비와관리비	1,891	4,848	1,508
영업이익	5,373	9,836	1,917
영업이익(발표기준)	5,373	9,836	1,917
금융수익	476	2,125	1,212
금융원가	291	2,733	1,168
기타수익	4	657	10
기타비용	87	67	2
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	139	273	-3
세전계속사업이익	5,613	10,090	1,966
법인세비용	1,677	2,110	549
계속영업이익	3,936	7,981	1,418
당기순이익	3,936	7,981	1,418
지배주주순이익	3,936	7,981	1,418

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	79,700	165,821	163,817
유동자산	28,232	64,577	61,142
비유동자산	51,468	101,244	102,675
부채	29,789	75,976	72,553
유동부채	11,073	41,815	38,849
비유동부채	18,716	34,160	33,704
자본	49,911	89,845	91,264
지배기업주주지분	49,911	89,845	91,264

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	4,546	9,530	3,167
당기순손익	3,936	7,981	1,418
현금유출이없는비용등가산	3,868	7,663	2,483
(현금유입이없는수익등차감)	372	1,686	694
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,348	-2,635	988
*영업에서창출된현금흐름	5,084	11,322	4,194
기타영업활동으로인한현금흐름	-538	-1,792	-1,027
투자활동으로인한현금흐름	-9,335	-31,065	3,905
투자활동으로인한현금유입액	53,400	114,281	41,519
(투자활동으로인한현금유출액)	62,735	145,346	37,614
재무활동으로인한현금흐름	4,966	30,001	-858
재무활동으로인한현금유입액	6,984	40,064	1,081
(재무활동으로인한현금유출액)	2,017	10,063	1,939
환율변동효과	8	-32	100
현금및현금성자산의증가	186	8,434	6,314
기초현금및현금성자산	289	474	8,908
기말현금및현금성자산	474	8,908	15,222

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.11	-10.31	89.69
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	13,203.13	73.10	69.88
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	28,685.00	0.21	702.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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