[종목분석] 대한항공(003490) 주가 분석_'23.08.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,150 (-400, -1.63%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	대한항공	종목코드	003490
시가총액	9,039,817,227,550	상장주식수	368,220,661
상장일	1966-03-18	외국인 주식비율	16.5
유통주식수	241,185,000	유통주식비율	65.5
PBR	1.01	PER	5.12
PCR	1.59	ROE	506.931
BPS	24,353.0	EPS	4,798.0
EV/EBITDA	3.17	52주 beta	1.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,060.00	24,305.00	24,917.50
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,915.83	23,461.67	23,935.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,060원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,916원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,935원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-220,946	-22,841	251,464
20일	3,826,729	-46,426	-3,658,681
60일	4,941,871	8,578,688	-13,302,540
120일	3,029,025	12,527,478	-15,333,103

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	596,013	1,287,398	3,454,488
공매도 잔고비중	0.16%	0.35%	0.94%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,381,824	578,620	1,333,688
공매도 거래비중	2.71%	10.32%	8.9%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-03	특수관계인으로부터부동산매수
2023-08-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-26	기업지배구조보고서공시
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-03	특수관계인과의내부거래
2023-05-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-03	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-24	증권발행실적보고서
2023-04-24	투자설명서
2023-04-24	소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)
2023-04-21	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	90,168	140,961	35,920
매출원가	69,120	102,454	28,103
매출총이익	21,048	38,507	7,817
판매비와관리비	6,868	10,201	2,962
영업이익	14,180	28,306	4,856
영업이익(발표기준)	14,180	28,306	4,856
금융수익	3,613	3,831	1,150
금융원가	4,380	4,331	1,495
기타수익	5,770	9,694	2,916
기타비용	10,751	11,881	3,779
세전계속사업이익	8,431	25,621	3,648
법인세비용	2,643	8,326	1,138
계속영업이익	5,788	17,295	2,510
당기순이익	5,788	17,295	2,510
지배주주순이익	5,777	17,284	2,338
비지배주주순이익	11	11	172

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	266,719	289,977	294,076
유동자산	66,410	80,909	84,447
비유동자산	200,309	209,068	209,629
부채	198,062	197,052	201,658
유동부채	84,449	84,752	90,085
비유동부채	113,613	112,301	111,573
자본	68,657	92,925	92,417
지배기업주주지분	67,539	89,942	89,283
비지배주주지분	1,118	2,983	3,134

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	35,142	55,724	11,530
당기순손익	5,788	17,295	2,510
현금유출이없는비용등가산	35,606	39,372	10,235
(현금유입이없는수익등차감)	7,303	8,628	2,208
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	478	10,188	2,384
*영업에서창출된현금흐름	34,568	58,227	12,921
기타영업활동으로인한현금흐름	574	-2,503	-1,391
투자활동으로인한현금흐름	-24,448	-29,759	-6,001
투자활동으로인한현금유입액	16,213	10,726	1,192
(투자활동으로인한현금유출액)	40,662	40,485	7,193
재무활동으로인한현금흐름	-12,112	-26,980	-5,390
재무활동으로인한현금유입액	38,674	27,538	3,955
(재무활동으로인한현금유출액)	46,495	50,495	7,870
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,292	-4,024	-1,475
환율변동효과	131	-302	385
현금및현금성자산의증가	-1,292	-1,285	525
기초현금및현금성자산	13,146	11,854	10,569
기말현금및현금성자산	11,854	10,569	11,094

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.91	-77.78	22.22
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-141.98	-54.74	2.69
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-6,086,315.00	-0.10	53,303.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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