[종목분석] 현대제철(004020) 주가 분석_'23.08.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 35,600 (+450, +1.28%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 철강 제조업 

종목명	현대제철	종목코드	004020
시가총액	4,690,619,342,750	상장주식수	133,445,785
상장일	1987-05-23	외국인 주식비율	25.81
유통주식수	83,550,400	유통주식비율	62.61
PBR	0.25	PER	4.61
PCR	2.15	ROE	1,844.0
BPS	142,260.0	EPS	7,625.0
EV/EBITDA	4.33	52주 beta	1.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	35,870.00	35,585.00	34,697.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,221.67	34,811.67	33,555.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(35,870원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,222원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(33,555원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	72,173	-16,665	-53,509
20일	1,149,652	548,926	-1,694,467
60일	971,096	-247,457	-730,373
120일	4,826,271	-2,436,153	-2,360,654

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	66,697	427,330	267,121
공매도 잔고비중	0.05%	0.32%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	332,217	274,652	384,634
공매도 거래비중	7.49%	11.3%	3.52%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-26	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-26	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-07-26	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-07-20	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-07	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-06-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	생산중단
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-26	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-26	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-04-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	228,499	273,406	63,891
매출원가	193,264	245,069	57,560
매출총이익	35,236	28,337	6,330
판매비와관리비	10,761	12,173	2,991
영업이익	24,475	16,165	3,339
영업이익(발표기준)	24,475	16,165	3,339
금융수익	2,648	3,451	1,389
금융원가	4,608	5,940	2,004
기타수익	2,714	3,396	813
기타비용	3,769	3,704	590
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	32	118	2
세전계속사업이익	21,491	13,486	2,950
법인세비용	6,440	3,104	772
계속영업이익	15,052	10,382	2,178
당기순이익	15,052	10,382	2,178
지배주주순이익	14,614	10,176	2,285
비지배주주순이익	437	206	-107

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	370,423	368,010	367,182
유동자산	127,758	131,910	133,281
비유동자산	242,665	236,099	233,901
부채	187,819	176,724	174,255
유동부채	74,668	81,192	83,010
비유동부채	113,151	95,532	91,245
자본	182,604	191,285	192,927
지배기업주주지분	178,686	187,137	188,883
비지배주주지분	3,918	4,148	4,044

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	20,029	21,796	-5,288
당기순손익	15,052	10,382	2,178
현금유출이없는비용등가산	29,522	29,268	4,675
(현금유입이없는수익등차감)	3,555	3,957	1,621
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-17,257	-7,383	-9,458
*영업에서창출된현금흐름	23,762	28,309	-4,226
기타영업활동으로인한현금흐름	-3,734	-6,513	-1,063
투자활동으로인한현금흐름	-6,634	-13,945	3,433
투자활동으로인한현금유입액	83,132	76,906	14,249
(투자활동으로인한현금유출액)	89,766	90,851	10,816
재무활동으로인한현금흐름	-8,873	-4,692	-643
재무활동으로인한현금유입액	52,760	48,376	25,276
(재무활동으로인한현금유출액)	60,966	51,744	25,919
영업투자재무활동기타현금흐름		-2	-0
환율변동효과	115	20	38
현금및현금성자산의증가	4,637	3,177	-2,461
기초현금및현금성자산	9,172	13,809	16,986
기말현금및현금성자산	13,809	16,986	14,526

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.39	-41.18	58.82
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	543.69	62.38	63.65
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,112,572.00	0.08	-317.72

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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