[종목분석] 이마트(139480) 주가 분석_'23.08.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 79,300 (+800, +1.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	이마트	종목코드	139480
시가총액	2,188,251,791,500	상장주식수	27,875,819
상장일	2011-06-10	외국인 주식비율	29.01
유통주식수	18,827,300	유통주식비율	67.54
PBR	0.19	PER	2.13
PCR	2.93	ROE	1,121.05
BPS	418,373.0	EPS	36,924.0
EV/EBITDA	6.82	52주 beta	0.6

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	77,560.00	76,350.00	76,980.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	80,291.67	93,181.67	94,692.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(77,560원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(80,292원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(94,692원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,981	31,206	-27,943
20일	97,658	-106,575	10,193
60일	-843,311	-734,538	1,568,003
120일	-630,892	-906,021	1,548,490

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	367,281	111,745	50,412
공매도 잔고비중	1.32%	0.4%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	149,110	502,722	64,158
공매도 거래비중	15.84%	14.08%	4.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-11	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-05	증권발행실적보고서
2023-07-05	투자설명서
2023-07-04	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-29	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-06-29	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-06-23	증권신고서(채무증권)
2023-06-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-06-13	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-11	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-11	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-03-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-29	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	249,327	293,324	71,354
매출원가	181,835	210,097	51,380
매출총이익	67,492	83,227	19,974
판매비와관리비	64,324	81,871	19,838
영업이익	3,168	1,357	137
영업이익(발표기준)	3,168	1,357	137
금융수익	3,726	3,619	1,341
금융원가	3,187	5,297	1,558
기타수익	18,227	14,025	215
기타비용	1,636	1,290	126
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	839	112	45
세전계속사업이익	21,137	12,525	53
법인세비용	5,246	2,448	26
계속영업이익	15,891	10,077	27
당기순이익	15,891	10,077	27
지배주주순이익	15,707	10,293	112
비지배주주순이익	183	-216	-85

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	312,421	332,017	329,952
유동자산	51,884	58,487	58,328
비유동자산	260,537	273,530	271,624
부채	188,418	197,184	196,451
유동부채	98,170	99,417	100,141
비유동부채	90,249	97,766	96,311
자본	124,003	134,834	133,500
지배기업주주지분	102,595	112,075	111,179
비지배주주지분	21,407	22,758	22,321

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	9,871	7,457	2,255
법인세비용차감전계속사업이익	21,137	12,525	53
현금유출이없는비용등가산	16,736	23,087	6,011
(현금유입이없는수익등차감)	21,617	15,598	1,203
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,562	-5,818	-1,990
*영업에서창출된현금흐름	13,694	14,196	2,870
기타영업활동으로인한현금흐름	-3,823	-6,739	-615
투자활동으로인한현금흐름	-39,012	-7,144	-2,345
투자활동으로인한현금유입액	41,401	17,650	678
(투자활동으로인한현금유출액)	80,413	24,793	3,023
재무활동으로인한현금흐름	27,904	2,219	1,469
재무활동으로인한현금유입액	54,616	26,108	6,991
(재무활동으로인한현금유출액)	25,696	22,611	5,344
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,015	-1,278	-178
환율변동효과	206	57	10
현금및현금성자산의증가	-1,031	2,590	1,389
기초현금및현금성자산	11,133	10,102	12,691
기말현금및현금성자산	10,102	12,691	14,080

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.36	-5.13	94.87
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-482.39	88.70	94.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,577,648.00	0.16	7,852.20

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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