[종목분석] 한샘(009240) 주가 분석_'23.08.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 53,600 (+4,800, +9.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 생활용품 도매업 

종목명	한샘	종목코드	009240
시가총액	1,148,455,686,400	상장주식수	23,533,928
상장일	2002-07-16	외국인 주식비율	13.39
유통주식수	8,133,330	유통주식비율	34.56
PBR	1.74	PER	nan
PCR	-53.97	ROE	nan
BPS	28,093.0	EPS	-3,031.0
EV/EBITDA	25.84	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,520.00	46,585.00	45,597.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	44,866.67	46,865.42	47,065.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,520원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(44,867원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(47,065원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	70,156	51,886	-87,033
20일	137,292	130,670	-230,501
60일	92,185	67,579	-124,220
120일	-214,433	544,442	-319,611

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	279,705	354,922	239,371
공매도 잔고비중	1.19%	1.51%	1.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	249,387	30,509	56,082
공매도 거래비중	2.71%	23.08%	13.74%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-31	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-31	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-13	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-07-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-07	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-05	합병등종료보고서(합병)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-31	[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2023-03-31	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2023-03-31	[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	22,312	20,009	4,693
매출원가	16,598	15,617	3,697
매출총이익	5,714	4,392	995
판매비와관리비	5,022	4,609	1,153
영업이익	693	-217	-157
영업이익(발표기준)	693	-217	-157
금융수익	52	112	17
금융원가	57	100	32
기타수익	316	285	56
기타비용	170	915	27
세전계속사업이익	833	-835	-143
법인세비용	261	-121	3
계속영업이익	572	-713	-146
당기순이익	572	-713	-146
지배주주순이익	559	-713	-146

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	12,464	10,997	11,244
유동자산	4,575	3,720	3,897
비유동자산	7,888	7,277	7,348
부채	6,247	6,543	6,547
유동부채	3,917	4,637	4,405
비유동부채	2,329	1,906	2,142
자본	6,217	4,454	4,698
지배기업주주지분	6,213	4,454	4,698

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	284	-213	108
당기순손익	572	-713	-146
현금유출이없는비용등가산	1,364	1,950	299
(현금유입이없는수익등차감)	305	465	58
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-925	-814	43
*영업에서창출된현금흐름	707	-43	139
기타영업활동으로인한현금흐름	-422	-170	-31
투자활동으로인한현금흐름	1,083	809	164
투자활동으로인한현금유입액	2,721	1,478	374
(투자활동으로인한현금유출액)	1,639	670	209
재무활동으로인한현금흐름	-1,255	-1,413	235
재무활동으로인한현금유입액	451	4,384	2,656
(재무활동으로인한현금유출액)	1,476	5,473	2,421
환율변동효과	8	4	-4
현금및현금성자산의증가	119	-802	504
기초현금및현금성자산	1,057	1,177	375
기말현금및현금성자산	1,177	375	878

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.71	-2.65	97.35
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,449.81	204.58	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-625,980.00	0.38	26,721.04

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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