[종목분석] 에스엘(005850) 주가 분석_'23.08.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,200 (-1,400, -3.93%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	에스엘	종목코드	005850
시가총액	1,653,567,312,000	상장주식수	46,448,520
상장일	1988-11-08	외국인 주식비율	13.43
유통주식수	16,001,500	유통주식비율	34.45
PBR	1.0	PER	10.82
PCR	9.74	ROE	1,082.0
BPS	35,492.0	EPS	3,290.0
EV/EBITDA	5.17	52주 beta	0.88

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	35,920.00	36,810.00	38,077.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,753.33	32,756.25	31,249.20
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(35,920원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,753원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(31,249원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

반응형

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	226,001	-275,167	51,028
20일	360,413	-516,879	172,366
60일	434,772	-36,368	-397,383
120일	268,398	1,155,362	-1,434,441

 

반응형

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	107,412	391,194	242,982
공매도 잔고비중	0.23%	0.84%	0.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	520,229	343,138	91,860
공매도 거래비중	3.25%	11.54%	8.19%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-03	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-05-30	[첨부추가]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-05-30	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	타인에대한채무보증결정
2023-03-29	정기주주총회결과
2023-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-14	주주총회소집공고
2023-03-03	타인에대한채무보증결정
2023-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-03-03	타인에대한채무보증결정
2023-02-17	타법인주식및출자증권취득결정
2023-02-17	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-02-17	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-16	타인에대한채무보증결정

 

반응형

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	30,011	41,745	12,108
매출원가	27,145	37,090	10,479
매출총이익	2,867	4,655	1,629
판매비와관리비	1,761	2,676	588
영업이익	1,105	1,979	1,041
영업이익(발표기준)	1,105	1,979	1,041
금융수익	107	146	60
금융원가	112	317	64
기타수익	596	886	297
기타비용	262	663	105
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	119	125	38
세전계속사업이익	1,555	2,157	1,267
법인세비용	593	498	325
계속영업이익	962	1,659	942
당기순이익	962	1,659	942
지배주주순이익	965	1,547	902
비지배주주순이익	-2	112	41

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	25,675	29,316	30,526
유동자산	16,013	17,734	18,947
비유동자산	9,662	11,583	11,579
부채	10,490	12,256	12,743
유동부채	8,985	10,925	11,390
비유동부채	1,505	1,332	1,353
자본	15,185	17,060	17,783
지배기업주주지분	15,018	16,346	17,020
비지배주주지분	167	714	763

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	1,916	1,719	1,249
당기순손익	962	1,659	942
현금유출이없는비용등가산	2,444	3,110	900
(현금유입이없는수익등차감)	386	357	232
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-738	-2,148	-187
*영업에서창출된현금흐름	2,282	2,263	1,423
기타영업활동으로인한현금흐름	-367	-544	-174
투자활동으로인한현금흐름	-945	-1,789	-1,383
투자활동으로인한현금유입액	8,976	6,210	478
(투자활동으로인한현금유출액)	9,921	7,999	1,861
재무활동으로인한현금흐름	775	-426	-290
재무활동으로인한현금유입액	5,997	1,284	533
(재무활동으로인한현금유출액)	4,992	1,479	823
환율변동효과	59	16	25
현금및현금성자산의증가	1,805	-480	-399
기초현금및현금성자산	1,331	3,136	2,655
기말현금및현금성자산	3,136	2,655	2,256

 

반응형

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.37	-82.31	17.69
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-469.60	-153.24	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,212,762.00	-0.21	-22,814.89

 

반응형

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.