[종목분석] 신성델타테크(065350) 주가 분석_'23.08.07.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,800 (+5,700, +29.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 가정용 기기 제조업 

종목명	신성델타테크	종목코드	065350
시가총액	524,943,406,800	상장주식수	27,483,948
상장일	2004-08-06	외국인 주식비율	9.58
유통주식수	17,631,000	유통주식비율	64.15
PBR	3.14	PER	31.01
PCR	-180.63	ROE	987.58
BPS	6,076.0	EPS	616.0
EV/EBITDA	14.82	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,916.00	18,208.00	15,111.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,547.00	11,793.00	10,601.92
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,916원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,547원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,602원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,144	-27,362	75,956
20일	-468,057	-100,385	619,934
60일	-332,405	-139,409	530,683
120일	-349,112	-257,830	754,655

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	29,973	35,864	35,933
공매도 잔고비중	0.11%	0.13%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,266,345	119,521	197,060
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	1.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-30	타인에대한채무보증결정
2023-05-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	[첨부정정]타인에대한채무보증결정
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-03-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	7,375	7,934	2,315
매출원가	6,459	7,035	2,038
매출총이익	916	899	277
판매비와관리비	566	579	156
영업이익	350	320	121
영업이익(발표기준)	439	321	133
금융수익	110	238	105
금융원가	150	271	101
기타수익	162	85	25
기타비용	46	78	14
세전계속사업이익	426	295	136
법인세비용	99	55	27
계속영업이익	327	239	109
당기순이익	327	239	109
지배주주순이익	245	169	72
비지배주주순이익	82	70	36

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	5,172	6,278	6,781
유동자산	2,740	3,316	3,749
비유동자산	2,432	2,962	3,032
부채	3,217	4,134	4,508
유동부채	2,843	3,556	3,927
비유동부채	374	578	581
자본	1,955	2,145	2,273
지배기업주주지분	1,509	1,640	1,718
비지배주주지분	446	505	555

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	170	-29	197
당기순손익	327	239	109
현금유출이없는비용등가산	407	512	171
(현금유입이없는수익등차감)	163	130	99
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-310	-497	69
*영업에서창출된현금흐름	262	123	250
기타영업활동으로인한현금흐름	-92	-152	-53
투자활동으로인한현금흐름	-117	-569	-76
투자활동으로인한현금유입액	276	140	18
(투자활동으로인한현금유출액)	393	709	95
재무활동으로인한현금흐름	-49	589	-21
재무활동으로인한현금유입액	3,261	4,071	815
(재무활동으로인한현금유출액)	3,283	3,444	836
환율변동효과	13	3	22
현금및현금성자산의증가	17	-7	122
기초현금및현금성자산	318	335	328
기말현금및현금성자산	335	328	450

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.17	-32.70	67.30
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,993.95	115.89	33.22
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	69,629,124.00	0.32	-468,614.08

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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