[종목분석] 롯데쇼핑(023530) 주가 분석_'23.08.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 73,600 (+1,300, +1.80%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	롯데쇼핑	종목코드	023530
시가총액	2,045,276,986,500	상장주식수	28,288,755
상장일	2006-02-09	외국인 주식비율	9.42
유통주식수	10,947,700	유통주식비율	38.7
PBR	0.21	PER	nan
PCR	1.26	ROE	nan
BPS	338,431.0	EPS	-11,473.0
EV/EBITDA	8.77	52주 beta	0.62

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	71,820.00	70,520.00	70,010.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	74,790.00	78,936.67	86,005.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(71,820원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(74,790원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(86,005원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-13,516	29,482	-17,615
20일	20,036	81,418	-104,371
60일	-564,584	111,343	367,058
120일	-984,401	18,229	860,141

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	69,707	258,248	63,477
공매도 잔고비중	0.25%	0.91%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	78,886	76,735	41,898
공매도 거래비중	14.43%	33.37%	14.94%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-03	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-11	증권발행실적보고서
2023-07-11	투자설명서
2023-07-10	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-07-05	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-07-05	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-29	증권신고서(채무증권)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-04	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-19	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	155,736	154,760	35,616
매출원가	90,313	86,626	19,499
매출총이익	65,422	68,134	16,117
판매비와관리비	63,346	64,272	14,992
영업이익	2,076	3,862	1,125
영업이익(발표기준)	2,076	3,862	1,125
금융수익	2,538	3,428	1,370
금융원가	7,603	7,984	1,776
기타수익	2,179	1,583	315
기타비용	6,537	7,859	167
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	964	1,297	184
세전계속사업이익	-6,382	-5,673	1,051
법인세비용	-3,653	-2,487	473
계속영업이익	-2,730	-3,187	578
당기순이익	-2,730	-3,187	578
지배주주순이익	-2,923	-3,246	563
비지배주주순이익	193	59	15

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	334,265	317,036	318,847
유동자산	70,002	61,795	60,630
비유동자산	264,263	255,241	258,217
부채	216,295	206,685	208,468
유동부채	89,942	106,226	96,719
비유동부채	126,353	100,459	111,750
자본	117,970	110,351	110,379
지배기업주주지분	100,835	95,677	95,791
비지배주주지분	17,135	14,675	14,588

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	18,281	16,278	1,658
당기순손익	-2,730	-3,187	578
현금유출이없는비용등가산	27,303	29,210	5,471
(현금유입이없는수익등차감)	8,856	8,506	1,879
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	4,705	-980	-3,088
*영업에서창출된현금흐름	20,423	16,538	1,082
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,142	-260	576
투자활동으로인한현금흐름	2,010	-6,235	-951
투자활동으로인한현금유입액	38,157	24,769	7,501
(투자활동으로인한현금유출액)	37,498	32,948	8,785
기타투자활동으로인한현금흐름	1,352	1,945	333
재무활동으로인한현금흐름	-15,705	-15,987	508
재무활동으로인한현금유입액	40,925	30,444	22,741
(재무활동으로인한현금유출액)	50,855	40,116	20,832
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,774	-6,315	-1,402
영업투자재무활동기타현금흐름		-367	3
환율변동효과	269	330	92
현금및현금성자산의증가	4,856	-5,980	1,310
기초현금및현금성자산	19,132	23,988	18,008
기말현금및현금성자산	23,988	18,008	19,319

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.31	-2.56	97.44
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-122.14	145.96	71.48
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	280,387.00	0.33	1,949.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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