[종목분석] LG에너지솔루션(373220) 주가 분석_'23.08.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 540,000 (-3,000, -0.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일차전지 및 축전지 제조업 

종목명	LG에너지솔루션	종목코드	373220
시가총액	127,062,000,000,000	상장주식수	234,000,000
상장일	2022-01-27	외국인 주식비율	5.13
유통주식수	34,608,600	유통주식비율	14.79
PBR	6.78	PER	164.29
PCR	-217.4	ROE	2,423.16
BPS	80,052.0	EPS	3,305.0
EV/EBITDA	42.28	52주 beta	1.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	548,800.00	559,700.00	554,350.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	566,316.67	563,916.67	531,188.00
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(548,800원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(566,317원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(531,188원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-21,543	-30,169	51,449
20일	-739,527	-103,093	832,231
60일	-509,632	-517,011	936,827
120일	-439,308	-309,000	692,571

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,870,086	1,198,229	1,593,245
공매도 잔고비중	0.8%	0.51%	0.68%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	164,545	290,645	280,165
공매도 거래비중	18.97%	13.13%	7.93%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-01	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-27	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-27	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2023-07-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-07	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-06-29	투자설명서
2023-06-29	증권발행실적보고서
2023-06-28	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-06-23	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-06-23	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-06-19	증권신고서(채무증권)
2023-06-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-26	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)(LG Energy Solution Michigan)
2023-05-26	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)(LG Energy Solution Michigan)
2023-05-26	타법인주식및출자증권취득결정
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	178,519	255,986	87,471
매출원가	139,531	213,081	74,529
매출총이익	38,988	42,905	12,942
판매비와관리비	31,303	30,768	7,613
영업이익	7,685	12,137	5,329
영업이익(발표기준)	7,685	12,137	6,332
금융수익	3,400	3,855	2,890
금융원가	2,953	5,190	2,653
기타수익	4,650	13,495	4,403
기타비용	4,895	13,978	2,759
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-116	-366	-99
세전계속사업이익	7,772	9,953	7,112
법인세비용	765	2,155	1,492
계속영업이익	7,007	7,798	5,620
당기순이익	9,299	7,798	5,620
지배주주순이익	7,925	7,672	5,006
비지배주주순이익	1,373	126	614

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	237,641	382,994	407,135
유동자산	95,358	188,043	189,508
비유동자산	142,283	194,952	217,627
부채	150,218	177,057	186,658
유동부채	94,740	114,449	123,461
비유동부채	55,477	62,608	63,197
자본	87,424	205,938	220,477
지배기업주주지분	79,661	187,322	196,483
비지배주주지분	7,763	18,615	23,994

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	9,786	-5,798	7,809
법인세비용차감전계속사업이익	10,523	9,953	7,112
현금유출이없는비용등가산	33,331	32,878	9,794
(현금유입이없는수익등차감)	4,892	5,229	2,390
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-23,203	-40,211	-5,886
*영업에서창출된현금흐름	15,759	-2,608	8,629
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,973	-3,190	-821
투자활동으로인한현금흐름	-21,781	-62,594	-21,856
투자활동으로인한현금유입액	17,592	64,608	1,563
(투자활동으로인한현금유출액)	39,373	127,201	23,419
재무활동으로인한현금흐름	8,828	114,146	2,046
재무활동으로인한현금유입액	22,292	136,841	8,444
(재무활동으로인한현금유출액)	13,464	22,695	6,398
환율변동효과	1,064	796	426
현금및현금성자산의증가	-2,103	46,551	-11,575
기초현금및현금성자산	14,931	12,829	59,380
기말현금및현금성자산	12,829	59,380	47,805

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.61	-93.02	6.98
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,579.35	-47.47	38.54
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	10,102,229.00	-0.08	-1,443.19

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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