[종목분석] 카카오(035720) 주가 분석_'23.08.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 51,800 (-1,500, -2.81%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 

종목명	카카오	종목코드	035720
시가총액	23,679,233,357,000	상장주식수	444,263,290
상장일	2017-07-10	외국인 주식비율	26.49
유통주식수	330,132,000	유통주식비율	74.31
PBR	2.33	PER	17.55
PCR	35.0	ROE	753.219
BPS	22,893.0	EPS	3,037.0
EV/EBITDA	18.32	52주 beta	1.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	52,900.00	51,220.00	51,252.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	53,182.50	56,672.08	58,923.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(52,900원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(53,182원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(58,923원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-237,957	-578,268	785,470
20일	4,376,109	879,485	-5,064,671
60일	279,941	-1,440,397	1,288,751
120일	-1,457,593	-5,335,660	7,589,271

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,905,652	5,859,907	3,985,509
공매도 잔고비중	1.1%	1.31%	0.89%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,173,204	1,190,339	2,276,799
공매도 거래비중	12.1%	9.5%	8.92%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-03	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-27	특수관계인에대한주식의처분
2023-07-13	특수관계인에대한출자
2023-07-13	특수관계인에대한출자
2023-07-13	특수관계인에대한자금대여
2023-07-13	특수관계인과의내부거래
2023-07-13	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-07-10	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-06-30	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2023-06-30	특수관계인에대한자금대여
2023-06-29	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-06-08	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-06-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-06-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-07	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	61,367	71,068	17,403
매출총이익	61,367	71,068	17,403
판매비와관리비	55,418	65,265	16,692
영업이익	5,949	5,803	711
영업이익(발표기준)	5,949	5,803	711
금융수익	1,778	3,428	792
금융원가	3,153	4,632	464
기타수익	17,334	20,135	170
기타비용	4,072	11,115	420
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5,101	-576	-55
세전계속사업이익	22,937	13,044	733
법인세비용	6,475	2,418	95
계속영업이익	16,462	10,626	638
당기순이익	16,462	10,626	638
지배주주순이익	13,922	13,529	775
비지배주주순이익	2,540	-2,904	-137

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	227,796	229,635	255,864
유동자산	81,022	77,557	81,096
비유동자산	137,120	144,509	164,952
기타금융업자산	9,654	7,568	9,816
부채	91,896	94,316	102,841
유동부채	52,461	47,060	55,825
비유동부채	28,851	38,439	35,559
기타금융업부채	10,584	8,817	11,457
자본	135,900	135,319	153,023
지배기업주주지분	99,844	99,973	106,618
비지배주주지분	36,056	35,346	46,405

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	13,066	6,784	2,127
법인세비용차감전계속사업이익	22,937	13,044	733
현금유출이없는비용등가산	17,794	23,462	2,863
(현금유입이없는수익등차감)	23,763	22,551	906
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,090	-4,602	1
*영업에서창출된현금흐름	14,878	9,352	2,691
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,812	-2,569	-564
투자활동으로인한현금흐름	-33,410	-15,741	-8,354
투자활동으로인한현금유입액	12,572	23,785	5,774
(투자활동으로인한현금유출액)	45,982	39,526	14,127
재무활동으로인한현금흐름	44,412	4,118	9,203
재무활동으로인한현금유입액	51,826	23,532	13,106
(재무활동으로인한현금유출액)	7,285	19,184	3,903
환율변동효과	247	-59	231
현금및현금성자산의증가	24,314	-4,898	3,207
기초현금및현금성자산	28,943	53,257	48,359
기말현금및현금성자산	53,257	48,359	51,566

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.13	-40.46	59.54
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	146.70	59.18	46.99
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-29,887,460.00	0.16	-84,929.43

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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