[종목분석] 롯데칠성음료(005300) 주가 분석_'23.08.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 132,000 (+9,200, +7.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 비알코올음료 및 얼음 제조업 

종목명	롯데칠성음료	종목코드	005300
시가총액	1,139,446,955,200	상장주식수	9,278,884
상장일	1973-06-21	외국인 주식비율	11.92
유통주식수	3,488,860	유통주식비율	37.6
PBR	0.89	PER	9.61
PCR	4.6	ROE	1,079.78
BPS	138,556.0	EPS	12,772.0
EV/EBITDA	6.18	52주 beta	0.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	124,400.00	123,230.00	123,860.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	133,006.67	147,553.33	152,340.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(124,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(133,007원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(152,340원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,436	39,664	-36,873
20일	16,275	12,791	-29,518
60일	-7,226	-247,325	252,531
120일	-86,951	-316,361	390,346

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	70,462	21,398	28,609
공매도 잔고비중	0.76%	0.23%	0.31%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	151,901	28,153	33,061
공매도 거래비중	5.62%	5.61%	1.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-08-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-02	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-07-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-18	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-20	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-10	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	25,061	28,417	6,798
매출원가	14,603	16,938	4,011
매출총이익	10,458	11,480	2,787
판매비와관리비	8,636	9,251	2,194
영업이익	1,822	2,229	593
영업이익(발표기준)	1,822	2,229	593
금융수익	117	149	92
금융원가	439	517	194
기타수익	596	116	31
기타비용	378	302	74
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	31	20	-38
세전계속사업이익	1,750	1,694	410
법인세비용	379	383	106
계속영업이익	1,371	1,311	304
당기순이익	1,371	1,311	304
지배주주순이익	1,355	1,284	299
비지배주주순이익	16	27	5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	35,968	36,959	38,932
유동자산	9,945	10,200	11,959
비유동자산	26,023	26,759	26,973
부채	21,518	22,838	24,837
유동부채	9,710	11,546	11,862
비유동부채	11,808	11,291	12,975
자본	14,451	14,122	14,096
지배기업주주지분	14,267	13,931	13,924
비지배주주지분	183	191	172

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	3,211	2,683	273
당기순손익	1,371	1,311	304
현금유출이없는비용등가산	2,937	2,973	861
(현금유입이없는수익등차감)	664	189	98
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-165	-792	-629
*영업에서창출된현금흐름	3,479	3,303	438
기타영업활동으로인한현금흐름	-268	-620	-165
투자활동으로인한현금흐름	814	-1,661	-579
투자활동으로인한현금유입액	3,201	152	28
(투자활동으로인한현금유출액)	2,386	1,813	607
재무활동으로인한현금흐름	-1,772	-1,392	1,576
재무활동으로인한현금유입액	2,506	4,674	2,546
(재무활동으로인한현금유출액)	3,967	5,753	970
환율변동효과	4	-25	3
현금및현금성자산의증가	2,257	-396	1,272
기초현금및현금성자산	1,589	3,846	3,450
기말현금및현금성자산	3,846	3,450	4,722

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.91	-11.98	88.02
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,491.21	164.96	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,092,918.00	0.18	11,113.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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