[종목분석] 일동홀딩스(000230) 주가 분석_'23.08.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,350 (+2,390, +21.81%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	일동홀딩스	종목코드	000230
시가총액	126,482,784,000	상장주식수	11,540,400
상장일	1975-06-28	외국인 주식비율	1.8
유통주식수	5,913,300	유통주식비율	51.24
PBR	10.48	PER	nan
PCR	-1.7	ROE	nan
BPS	1,046.0	EPS	-8,869.0
EV/EBITDA	-5.79	52주 beta	1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,570.00	11,161.00	10,438.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,447.33	11,912.50	19,014.04
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,570원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,447원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,014원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	59,732	2,335	-55,799
20일	33,982	2,244	-41,300
60일	36,692	-153,944	109,810
120일	82,187	-29,880	-43,318

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,995,760	37,463	265,591
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-25	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-07-25	타인에대한채무보증결정
2023-07-19	타인에대한담보제공결정
2023-07-19	단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)
2023-07-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-06	최대주주등소유주식변동신고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	타인에대한채무보증결정
2023-05-10	[기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-05-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-10	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-05-10	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-05-03	결산실적공시예고(안내공시)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-23	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-23	투자판단관련주요경영사항
2023-03-16	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	5,924	6,755	1,541
매출원가	3,715	4,364	987
매출총이익	2,208	2,391	553
판매비와관리비	3,037	3,375	765
영업이익	-828	-984	-212
영업이익(발표기준)	-828	-984	-212
금융수익	10	277	3
금융원가	959	730	65
기타수익	40	38	17
기타비용	28	331	14
세전계속사업이익	-1,765	-1,730	-272
법인세비용	-418	216	-48
계속영업이익	-1,347	-1,945	-224
당기순이익	-1,347	-1,945	-224
지배주주순이익	-709	-1,024	-124
비지배주주순이익	-638	-922	-100

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	9,208	8,626	8,380
유동자산	3,676	3,579	3,316
비유동자산	5,531	5,046	5,064
부채	7,374	6,935	6,946
유동부채	5,393	5,267	5,360
비유동부채	1,981	1,667	1,586
자본	1,833	1,691	1,434
지배기업주주지분	533	118	-28
비지배주주지분	1,300	1,573	1,463

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-305	-746	-213
당기순손익	-1,347	-1,945	-224
현금유출이없는비용등가산	1,587	1,765	220
(현금유입이없는수익등차감)	451	273	56
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-53	-149	-125
*영업에서창출된현금흐름	-264	-602	-185
기타영업활동으로인한현금흐름	-42	-144	-28
투자활동으로인한현금흐름	-489	-325	-44
투자활동으로인한현금유입액	117	973	195
(투자활동으로인한현금유출액)	606	1,298	239
재무활동으로인한현금흐름	1,281	316	14
재무활동으로인한현금유입액	2,789	938	228
(재무활동으로인한현금유출액)	1,496	608	214
영업투자재무활동기타현금흐름			100
환율변동효과	5	-2	1
현금및현금성자산의증가	491	-756	-142
기초현금및현금성자산	1,255	1,746	990
기말현금및현금성자산	1,746	990	848

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.63	-13.51	86.49
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	548.63	118.83	43.78
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,293,783.00	0.06	424,508.43

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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