[종목분석] 동원시스템즈(014820) 주가 분석_'23.07.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 42,100 (+2,500, +6.31%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 플라스틱제품 제조업 

종목명	동원시스템즈	종목코드	014820
시가총액	1,148,054,767,200	상장주식수	28,991,282
상장일	1994-03-29	외국인 주식비율	13.65
유통주식수	4,742,970	유통주식비율	16.36
PBR	1.59	PER	16.08
PCR	5.42	ROE	1,011.32
BPS	24,886.0	EPS	2,463.0
EV/EBITDA	9.24	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,050.00	39,300.00	37,950.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	39,581.67	41,413.33	44,720.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,050원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,582원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(44,721원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	22,609	-8,245	-14,499
20일	18,123	-112,190	132,629
60일	23,978	-570,219	624,937
120일	-13,876	-1,311,008	1,399,726

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	177,998	146,413	84,173
공매도 잔고비중	0.61%	0.51%	0.29%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	212,218	114,338	59,326
공매도 거래비중	3.49%	10.67%	5.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-28	[기재정정]신규시설투자등(자율공시)
2023-07-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-06-26	[기재정정]신규시설투자등(자율공시)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-05-03	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-03	신규시설투자등(자율공시)
2023-04-27	증권발행실적보고서
2023-04-27	투자설명서
2023-04-26	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-04-21	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-04-21	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-04-17	증권신고서(채무증권)
2023-04-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-03	[기재정정]대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	12,509	14,370	3,274
매출원가	10,953	12,742	2,926
매출총이익	1,556	1,628	347
판매비와관리비	656	710	171
영업이익	900	918	176
영업이익(발표기준)	900	918	176
금융수익	27	35	14
금융원가	114	159	56
기타수익	68	120	45
기타비용	279	151	22
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	50	23	9
세전계속사업이익	652	787	165
법인세비용	171	64	36
계속영업이익	481	723	129
당기순이익	481	723	129
지배주주순이익	399	723	129
비지배주주순이익	83	-0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	14,920	14,517	15,182
유동자산	6,385	5,502	5,990
비유동자산	8,535	9,014	9,192
부채	8,266	7,220	7,883
유동부채	5,149	4,209	4,774
비유동부채	3,118	3,012	3,109
자본	6,654	7,296	7,299
지배기업주주지분	6,630	7,281	7,282
비지배주주지분	24	16	17

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	853	2,147	1,002
당기순손익	481	723	129
현금유출이없는비용등가산	1,330	1,166	292
(현금유입이없는수익등차감)	84	75	42
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-650	505	688
*영업에서창출된현금흐름	1,078	2,319	1,067
기타영업활동으로인한현금흐름	-225	-172	-65
투자활동으로인한현금흐름	-1,718	-1,288	-375
투자활동으로인한현금유입액	2,038	236	99
(투자활동으로인한현금유출액)	3,774	1,550	485
기타투자활동으로인한현금흐름	18	25	10
재무활동으로인한현금흐름	1,040	-1,084	36
재무활동으로인한현금유입액	3,891	2,308	160
(재무활동으로인한현금유출액)	2,598	3,066	69
기타재무활동으로인한현금흐름	-253	-326	-55
환율변동효과	11	-6	11
현금및현금성자산의증가	186	-232	674
기초현금및현금성자산	555	740	508
기말현금및현금성자산	740	508	1,182

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.17	-18.79	81.21
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	432.66	135.33	78.16
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,416,469.00	-0.15	16,628.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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