[종목분석] 하나머티리얼즈(166090) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 61,900 (+1,900, +3.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	하나머티리얼즈	종목코드	166090
시가총액	1,193,061,509,600	상장주식수	19,752,674
상장일	2017-04-28	외국인 주식비율	25.21
유통주식수	10,299,000	유통주식비율	52.14
PBR	4.56	PER	17.72
PCR	12.23	ROE	388.596
BPS	13,167.0	EPS	3,387.0
EV/EBITDA	10.84	52주 beta	1.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	60,760.00	61,790.00	62,715.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	56,611.67	57,797.50	52,388.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(60,760원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(56,612원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(52,389원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	20,637	6,271	-23,050
20일	29,162	-104,467	52,063
60일	-135,463	-46,639	119,320
120일	-151,199	-132,030	184,516

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	61,587	45,389	55,365
공매도 잔고비중	0.31%	0.23%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	113,665	75,916	238,239
공매도 거래비중	2.51%	6.06%	1.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-08	신규시설투자등
2022-04-07	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-21	정기주주총회결과
2022-03-11	사업보고서 (2021.12)
2022-03-11	감사보고서제출
2022-03-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-04	주주총회소집공고
2022-03-04	주주총회소집결의
2022-02-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-04	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-04	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	1,548	2,007	2,711
매출원가	976	1,275	1,628
매출총이익	573	732	1,083
판매비와관리비	164	201	260
영업이익	409	531	823
영업이익(발표기준)	409	531	823
금융수익	1	4	8
금융원가	30	32	29
기타수익	14	10	23
기타비용	34	33	10
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		3	1
세전계속사업이익	359	483	815
법인세비용	62	101	148
계속영업이익	297	382	667
당기순이익	277	381	667

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	2,951	3,525	4,437
유동자산	665	961	1,182
비유동자산	2,286	2,564	3,254
부채	1,497	1,645	1,867
유동부채	665	762	1,096
비유동부채	831	883	771
자본	1,454	1,881	2,570
자본금	98	98	99
자본잉여금	333	339	375
기타자본	-19	-22	-23
기타포괄손익누계액	11	94	205
이익잉여금(결손금)	1,032	1,372	1,914

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	403	709	966
당기순손익	277	381	667
현금유출이없는비용등가산	382	388	569
(현금유입이없는수익등차감)	10	10	32
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-109	33	-153
*영업에서창출된현금흐름	540	791	1,051
기타영업활동으로인한현금흐름	-136	-82	-85
투자활동으로인한현금흐름	-580	-259	-779
투자활동으로인한현금유입액	4	234	26
(투자활동으로인한현금유출액)	584	493	806
재무활동으로인한현금흐름	216	-54	-184
재무활동으로인한현금유입액	776	388	178
(재무활동으로인한현금유출액)	512	403	245
기타재무활동으로인한현금흐름	-48	-39	-117
환율변동효과	-0	-2	-1
현금및현금성자산의증가	39	395	2
기초현금및현금성자산	28	67	462
기말현금및현금성자산	67	462	464

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.13	-51.58	48.42
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	805.07	-33.76	10.16
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,976,042.00	0.05	-411.92

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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