[종목분석] 키움증권(039490) 주가 분석_'23.07.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 98,500 (+6,000, +6.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	키움증권	종목코드	039490
시가총액	2,425,970,305,000	상장주식수	26,226,706
상장일	2009-08-03	외국인 주식비율	26.47
유통주식수	13,971,000	유통주식비율	53.27
PBR	0.56	PER	5.3
PCR	-1.34	ROE	946.429
BPS	164,805.0	EPS	17,467.0
EV/EBITDA	14.96	52주 beta	1.57

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	93,200.00	92,470.00	89,905.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	91,855.00	96,460.83	91,059.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(93,200원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(91,855원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(91,060원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	9,946	71,961	-84,718
20일	-38,524	222,011	-188,071
60일	120,636	-53,078	-71,428
120일	241,546	-16,914	-206,531

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	123,705	155,297	173,089
공매도 잔고비중	0.47%	0.59%	0.66%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	209,767	200,641	65,584
공매도 거래비중	7.66%	2.33%	15.75%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-27	투자설명서(일괄신고)
2023-07-27	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-07-27	증권발행실적보고서
2023-07-27	투자설명서(일괄신고)
2023-07-27	투자설명서(일괄신고)
2023-07-27	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-07-27	증권발행실적보고서
2023-07-27	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-07-27	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-07-27	투자설명서(일괄신고)
2023-07-26	일괄신고서
2023-07-26	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-07-26	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-07-26	증권발행실적보고서
2023-07-26	투자설명서(일괄신고)
2023-07-26	투자설명서(일괄신고)
2023-07-26	증권발행실적보고서
2023-07-26	투자설명서(일괄신고)
2023-07-26	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-07-25	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
순이자손익	5,157	6,376	1,572
순수수료손익	9,679	7,259	1,673
금융상품관련손익	2,659	-4,632	689
위험회피회계파생상품관련손익	-1,847	-1,129	1,100
외환거래(환율변동)손익	1,124	1,460	-203
금융자산관련손익			-373
기타영업손익	1,581	3,352	946
순영업수익	18,353	12,687	5,403
판매비와관리비	6,264	6,123	1,514
영업이익	12,089	6,564	3,889
영업외수익	913	658	223
영업외비용	658	421	154
세전계속사업이익	12,343	6,802	3,958
법인세비용	3,241	1,720	1,034
계속영업이익	9,102	5,082	2,924
당기순이익	9,102	5,082	2,924
지배주주순이익	9,037	5,073	2,915
비지배주주순이익	65	8	9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	453,011	480,373	524,122
현금및예치금	162,214	126,911	139,055
당기손익-공정가치측정 금융자산	147,208	200,423	204,950
파생결합증권	526	335	295
기타파생상품	1,187	7,614	4,162
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,743	4,610	4,615
상각후원가측정 유가증권	89	187	188
관계기업등지분관련투자자산	3,952	6,024	6,412
대출채권	94,034	101,984	111,824
유형자산	1,388	1,273	1,268
리스(사용권)자산	106	190	206
무형자산	913	1,072	1,084
투자부동산	2,986	3,253	3,314
이연법인세자산	128	197	184
당기법인세자산	0	16	13
기타자산	33,536	26,285	46,554
부채	409,992	434,442	476,362
매도파생결합증권	33,761	47,726	45,554
기타파생상품부채	923	7,564	3,530
매도유가증권	12,973	19,838	25,773
예수부채	172,530	152,677	161,051
차입부채	150,275	177,207	186,608
기타충당부채	44	52	42
이연법인세부채	691	522	411
당기법인세부채	2,481	634	1,249
기타부채	36,262	28,224	52,143
자본	43,019	45,931	47,760
지배주주지분	42,652	45,560	47,370
비지배주주지분	366	371	390

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-35,285	-20,118	-5,023
법인세비용차감전순손익	12,343	6,802	3,958
현금유출이없는비용등가산	3,983	11,247	2,989
(현금유입이없는수익등차감)	11,047	16,030	7,235
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-44,533	-26,229	-6,402
*영업에서창출된현금흐름	-39,254	-24,210	-6,690
기타영업활동으로인한현금흐름	3,969	4,092	1,666
투자활동으로인한현금흐름	-3,147	-2,951	-2,731
투자활동으로인한현금유입액	3,257	2,365	475
(투자활동으로인한현금유출액)	6,404	5,316	3,206
재무활동으로인한현금흐름	40,301	25,208	10,723
재무활동으로인한현금유입액	52,701	41,866	17,607
(재무활동으로인한현금유출액)	11,627	15,602	6,884
기타재무활동으로인한현금흐름	-773	-1,056	-1
환율변동효과	1	-49	2
현금및현금성자산의증가	1,870	2,089	2,970
기초현금및현금성자산	8,480	10,350	12,440
기말현금및현금성자산	10,350	12,440	15,410

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.27	-5.84	94.16
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	905.68	155.03	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-516,040.00	0.19	11,688.90

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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