[종목분석] GS리테일(007070) 주가 분석_'23.07.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,050 (-700, -3.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	GS리테일	종목코드	007070
시가총액	2,172,896,881,500	상장주식수	104,717,922
상장일	2011-12-23	외국인 주식비율	7.81
유통주식수	41,447,400	유통주식비율	39.58
PBR	0.52	PER	53.73
PCR	3.05	ROE	10,332.7
BPS	39,627.0	EPS	386.0
EV/EBITDA	5.26	52주 beta	0.37

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,000.00	21,395.00	21,865.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	24,010.00	26,276.25	26,609.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,010원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(26,610원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	22,834	-247,571	218,774
20일	376,175	-1,626,214	1,209,539
60일	-1,346,242	-2,626,644	3,803,199
120일	-96,420	-3,218,960	3,193,346

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	190,531	216,430	111,399
공매도 잔고비중	0.18%	0.21%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	839,536	138,881	111,946
공매도 거래비중	7.73%	3.44%	22.33%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-07-26	특수관계인에대한자금대여
2023-07-03	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-05-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-05-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-02	결산실적공시예고(안내공시)
2023-04-27	특수관계인에대한자금대여
2023-04-27	특수관계인에대한자금대여
2023-04-26	증권발행실적보고서
2023-04-26	투자설명서
2023-04-25	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	96,907	112,264	27,002
매출원가	74,935	83,570	20,096
매출총이익	21,971	28,695	6,907
판매비와관리비	19,776	26,243	6,441
영업이익	2,195	2,451	466
영업이익(발표기준)	2,195	2,451	466
금융수익	1,446	1,306	231
금융원가	884	2,113	399
기타수익	6,836	395	188
기타비용	863	1,136	130
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	422	-151	-67
세전계속사업이익	9,153	751	289
법인세비용	1,028	311	113
계속영업이익	8,124	440	176
중단영업이익	-112	36	2
당기순이익	8,013	476	178
지배주주순이익	8,152	404	166
비지배주주순이익	-139	72	12

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	94,560	98,324	98,675
유동자산	11,839	13,661	14,524
비유동자산	82,720	84,663	84,151
부채	50,416	54,124	54,732
유동부채	20,552	21,736	22,329
비유동부채	29,864	32,388	32,404
자본	44,144	44,200	43,942
지배기업주주지분	40,690	40,491	40,265
비지배주주지분	3,454	3,709	3,677

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	7,149	7,125	545
당기순손익	8,013	476	178
현금유출이없는비용등가산	10,122	11,233	2,556
(현금유입이없는수익등차감)	8,836	1,997	442
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-813	-1,386	-1,435
*영업에서창출된현금흐름	8,485	8,327	856
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,337	-1,202	-311
투자활동으로인한현금흐름	-2,774	198	-435
투자활동으로인한현금유입액	9,390	7,886	698
(투자활동으로인한현금유출액)	12,403	7,844	1,141
기타투자활동으로인한현금흐름	239	157	9
재무활동으로인한현금흐름	-3,831	-4,332	136
재무활동으로인한현금유입액	5,353	7,028	3,615
(재무활동으로인한현금유출액)	8,490	10,133	3,479
환율변동효과	1	-0	1
현금및현금성자산의증가	545	2,991	248
기초현금및현금성자산	368	914	3,905
기말현금및현금성자산	914	3,905	4,153

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	21.13	-84.21	15.79
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-800.08	-169.34	12.93
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,652,908.00	-0.26	-37,962.93

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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