[종목분석] 아이쓰리시스템(214430) 주가 분석_'23.07.19.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,200 (+5,500, +16.32%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	아이쓰리시스템	종목코드	214430
시가총액	239,497,812,000	상장주식수	7,106,760
상장일	2015-07-30	외국인 주식비율	4.23
유통주식수	4,264,770	유통주식비율	60.01
PBR	2.97	PER	38.73
PCR	-329.42	ROE	1,304.04
BPS	11,332.0	EPS	870.0
EV/EBITDA	22.63	52주 beta	0.71

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	33,990.00	32,670.00	31,285.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	25,534.83	22,990.42	20,522.08
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,990원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,535원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,522원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	13,614	-13,409	-68,895
20일	54,690	-38,063	-167,834
60일	103,023	-126,400	-186,084
120일	177,876	26,893	-418,326

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,016	5,026	0
공매도 잔고비중	0.06%	0.07%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	550,791	46,209	29,033
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-06-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-05-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28	소속부변경
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-03-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-21	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
매출액	797	838	306
매출원가	693	686	246
매출총이익	105	152	60
판매비와관리비	90	95	29
영업이익	14	57	31
영업이익(발표기준)	14	57	31
금융수익	6	2	2
금융원가	1	1	0
기타수익	6	10	4
기타비용	2	6	2
세전계속사업이익	23	62	34
법인세비용	-10	0	5
계속영업이익	34	62	29
당기순이익	34	62	29

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
자산	1,077	1,133	1,156
유동자산	638	676	701
비유동자산	438	458	455
부채	344	347	354
유동부채	312	290	301
비유동부채	32	56	53
자본	732	787	802
자본금	36	36	36
자본잉여금	263	263	225
기타자본	-38	-38	-3
이익잉여금(결손금)	474	529	545

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/03
영업활동으로인한현금흐름	-123	-7	10
당기순손익	34	62	29
현금유출이없는비용등가산	64	52	17
(현금유입이없는수익등차감)	17	5	2
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-208	-117	-35
*영업에서창출된현금흐름	-127	-8	10
기타영업활동으로인한현금흐름	5	1	1
투자활동으로인한현금흐름	124	54	-8
투자활동으로인한현금유입액	787	146	20
(투자활동으로인한현금유출액)	664	92	29
재무활동으로인한현금흐름	-22	11	-6
(재무활동으로인한현금유출액)	16	39	6
환율변동효과	2	-0	0
현금및현금성자산의증가	-20	58	-4
기초현금및현금성자산	108	88	146
기말현금및현금성자산	88	146	142

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.34	-1.92	98.08
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,366.19	187.03	57.26
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,835,803.00	0.42	94,193.43

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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